Hoe verhoudt 688375's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

688375 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 58.4 x).

Hoe verhoudt 688375's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

688375 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.2 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 65.5 x).

Wat is 688375's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688375 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x).

Wat is de reële prijs van 688375 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

688375 ( CN¥47.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥53.81 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

688375 Overzicht aandelen

Guobo Electronics Co., Ltd. houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van actieve phased array zender- en ontvangercomponenten en aan radiofrequentie verwante geïntegreerde schakelingen in China. Meer informatie

688375 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 11.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 27.45% per jaar groeien

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Guobo Electronics Co., Ltd. Concurrenten

Shanghai Belling

SHSE:600171

CN¥28.3b

Amlogic (Shanghai)Ltd

SHSE:688099

CN¥31.6b

Yangzhou Yangjie Electronic Technology

SZSE:300373

CN¥24.7b

Tianshui Huatian Technology

SZSE:002185

CN¥38.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Guobo Electronics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥47.49
52 Week Hoogtepunt	CN¥62.37
52 Week Laag	CN¥32.13
Bèta	0.031
1 maand verandering	-7.46%
3 maanden verandering	42.66%
1 Jaar Verandering	-11.80%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-9.36%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	688375	CN Semiconductor	CN Markt
7D	-5.4%	-2.2%	-2.7%
1Y	-11.8%	13.4%	11.8%

Rendement versus industrie: 688375 presteerde slechter dan de CN Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 688375 presteerde slechter dan CN Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 688375's price volatile compared to industry and market?
688375 volatility
688375 Average Weekly Movement	11.7%
Semiconductor Industry Average Movement	11.6%
Market Average Movement	8.7%
10% most volatile stocks in CN Market	12.8%
10% least volatile stocks in CN Market	5.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 688375 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 12% ) van 688375 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen CN.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	399	n/a	www.gbdz.net

Guobo Electronics Co., Ltd. houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van actieve phased array zender- en ontvangercomponenten en radiofrequentie geïntegreerde circuit gerelateerde producten in China. De zender- en ontvangerproducten worden gebruikt in precisiegeleiding, radardetectie en andere gebieden; en radiofrequentiechips, waaronder radiofrequentieversterkerchips en radiofrequentiebesturingschips die worden gebruikt in communicatiesystemen, zoals basisstations voor mobiele communicatie. Het bedrijf is opgericht in 2000 en heeft zijn hoofdkantoor in Nanjing, China.

Guobo Electronics Co., Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Guobo Electronics zich tot de beurswaarde?
688375 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥28.30b
Inkomsten(TTM)	CN¥462.50m
Inkomsten(TTM)	CN¥2.55b

61.2x

Koers/Winstverhouding

11.1x

P/S-verhouding

Is 688375 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
688375 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥2.55b
Kosten van inkomsten	CN¥1.70b
Brutowinst	CN¥855.22m
Overige uitgaven	CN¥392.72m
Inkomsten	CN¥462.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.78
Brutomarge	33.48%
Nettowinstmarge	18.11%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 688375 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%

Huidig dividendrendement

66%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 09:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Guobo Electronics Co., Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jun Yu	China Merchants Securities Co. Ltd.
Chao Wang	China Merchants Securities Co. Ltd.
Chenshuo Fu	Citic Securities Co., Ltd.