Giantec Semiconductor Corporation

XSSC:688123 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥9.2b

Giantec Semiconductor Waardering

Is 688123 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688123 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688123 ( CN¥58.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥75.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688123 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688123?

Belangrijke metriek: Omdat 688123 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688123. Deze wordt berekend door 688123's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688123's PE Ratio?
PE-verhouding40.3x
InkomstenCN¥229.30m
MarktkapitalisatieCN¥9.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688123's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688123 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54x
688252 Jadard Technology
40.2x28.8%CN¥8.9b
688766 Puya Semiconductor (Shanghai)
31.5x23.4%CN¥8.5b
300102 Xiamen Changelight
61.7xn/aCN¥9.9b
688691 Brite Semiconductor (Shanghai)
82.7xn/aCN¥8.8b
688123 Giantec Semiconductor
40.3x42.3%CN¥9.2b

Price-To-Earnings versus peers: 688123 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688123's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
688123 40.3xGemiddelde industrie 60.7xNo. of Companies13PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688123 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 60.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688123's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688123 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.3x
Eerlijke PE Verhouding51.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688123 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 51.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688123 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥58.75
CN¥80.35
+36.8%
4.2%CN¥83.70CN¥77.00n/a2
Nov ’25CN¥56.90
CN¥80.35
+41.2%
4.2%CN¥83.70CN¥77.00n/a2
Oct ’25CN¥58.94
CN¥76.45
+29.7%
0.7%CN¥77.00CN¥75.90n/a2
Sep ’25CN¥48.93
CN¥76.45
+56.2%
0.7%CN¥77.00CN¥75.90n/a2
Mar ’25CN¥49.71
CN¥76.30
+53.5%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Feb ’25CN¥40.34
CN¥76.30
+89.1%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Jan ’25CN¥61.23
CN¥76.30
+24.6%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Dec ’24CN¥64.85
CN¥76.30
+17.7%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Nov ’24CN¥61.60
CN¥71.20
+15.6%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥56.902
Oct ’24CN¥55.15
CN¥71.20
+29.1%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥58.942
Sep ’24CN¥56.53
CN¥71.20
+26.0%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥48.932
Aug ’24CN¥58.82
CN¥90.69
+54.2%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥53.082
Jul ’24CN¥53.72
CN¥90.69
+68.8%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥62.592
Jun ’24CN¥58.97
CN¥90.69
+53.8%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥55.602
May ’24CN¥62.13
CN¥106.92
+72.1%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥55.102
Apr ’24CN¥76.00
CN¥106.92
+40.7%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥52.882
Mar ’24n/a
CN¥106.92
0%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥49.712

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JA Solar Technology

CN¥54.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.54

7D

-10.9%

1Y

-27.7%

Semiconductor Manufacturing International

HK$356.5b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$92.30

7D

-12.1%

1Y

71.2%

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥15.4b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥69.90

7D

-6.0%

1Y

-9.1%