SG Micro Corp

XSEC:300661 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥42.0b

SG Micro Waardering

Is 300661 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300661 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300661 ( CN¥89.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥32.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300661 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300661?

Belangrijke metriek: Omdat 300661 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300661. Deze wordt berekend door 300661's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300661's PE Ratio?
PE-verhouding99.2x
InkomstenCN¥423.63m
MarktkapitalisatieCN¥42.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300661's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300661 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.3x
688472 CSI Solar
22.6x25.9%CN¥46.2b
688249 Nexchip Semiconductor
103.7x43.4%CN¥49.0b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
56.9x37.3%CN¥45.3b
002185 Tianshui Huatian Technology
77.9x37.1%CN¥38.7b
300661 SG Micro
99.2x42.1%CN¥42.0b

Price-To-Earnings versus peers: 300661 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 66.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300661's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300661 99.2xGemiddelde industrie 66.3xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300661 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.2 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 66.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300661's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300661 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio99.2x
Eerlijke PE Verhouding56x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300661 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 99.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300661 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥86.30
CN¥91.35
+5.8%
16.4%CN¥112.23CN¥58.46n/a10
Dec ’25CN¥87.75
CN¥91.35
+4.1%
16.4%CN¥112.23CN¥58.46n/a10
Nov ’25CN¥87.32
CN¥92.84
+6.3%
18.0%CN¥117.60CN¥58.46n/a10
Oct ’25CN¥95.00
CN¥84.57
-11.0%
18.0%CN¥102.60CN¥58.46n/a10
Sep ’25CN¥72.75
CN¥85.82
+18.0%
17.5%CN¥102.60CN¥58.46n/a10
Aug ’25CN¥77.60
CN¥86.22
+11.1%
17.7%CN¥102.60CN¥58.46n/a10
Jul ’25CN¥79.99
CN¥86.25
+7.8%
17.7%CN¥102.90CN¥58.46n/a10
Jun ’25CN¥77.57
CN¥82.76
+6.7%
16.4%CN¥99.59CN¥58.46n/a10
May ’25CN¥76.87
CN¥82.42
+7.2%
17.7%CN¥99.59CN¥56.50n/a10
Apr ’25CN¥65.30
CN¥87.37
+33.8%
19.6%CN¥129.00CN¥58.46n/a11
Mar ’25CN¥72.95
CN¥87.37
+19.8%
19.6%CN¥129.00CN¥58.46n/a11
Feb ’25CN¥62.97
CN¥88.64
+40.8%
20.1%CN¥129.00CN¥58.46n/a11
Jan ’25CN¥89.01
CN¥88.84
-0.2%
21.0%CN¥129.00CN¥58.46n/a10
Dec ’24CN¥90.49
CN¥89.14
-1.5%
21.2%CN¥129.00CN¥58.46CN¥87.7510
Nov ’24CN¥88.19
CN¥86.96
-1.4%
17.8%CN¥115.00CN¥58.46CN¥87.3210
Oct ’24CN¥77.77
CN¥116.22
+49.4%
56.0%CN¥305.62CN¥58.46CN¥95.0011
Sep ’24CN¥77.82
CN¥121.58
+56.2%
53.1%CN¥305.62CN¥58.46CN¥72.7511
Aug ’24CN¥89.39
CN¥123.39
+38.0%
48.1%CN¥305.62CN¥58.46CN¥77.6012
Jul ’24CN¥82.13
CN¥122.33
+48.9%
48.8%CN¥305.62CN¥58.46CN¥79.9912
Jun ’24CN¥84.32
CN¥124.50
+47.7%
46.5%CN¥305.62CN¥76.92CN¥77.5712
May ’24CN¥95.46
CN¥133.24
+39.6%
42.6%CN¥305.62CN¥76.92CN¥76.8712
Apr ’24CN¥119.38
CN¥151.18
+26.6%
34.3%CN¥305.62CN¥84.62CN¥65.3012
Mar ’24CN¥119.85
CN¥152.07
+26.9%
33.9%CN¥305.62CN¥84.62CN¥72.9512
Feb ’24CN¥136.15
CN¥152.07
+11.7%
33.9%CN¥305.62CN¥84.62CN¥62.9712
Jan ’24CN¥132.77
CN¥152.07
+14.5%
33.9%CN¥305.62CN¥84.62CN¥89.0112
Dec ’23CN¥137.25
CN¥150.41
+9.6%
34.0%CN¥305.62CN¥84.62CN¥90.4912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 16:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SG Micro Corp wordt gevolgd door 26 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lin SuCCB International Securities Limited
Ronnie HoCCB International Securities Limited
Kan ZhangChasing Securities