MLS Waardering
Is 002745 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 002745 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 002745 ( CN¥8.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥6.39 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 002745 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002745?
Belangrijke metriek: Omdat 002745 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 002745's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 27.7x |
| Inkomsten | CN¥442.14m |
| Marktkapitalisatie | CN¥12.26b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.6x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 002745's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 87.6x | ||
605111 Wuxi NCE PowerLtd | 31.5x | 22.0% | CN¥13.9b |
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics | 39.8x | 20.1% | CN¥10.3b |
688584 Wafer Works (Shanghai) | 121.4x | n/a | CN¥13.6b |
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd | 157.6x | 21.2% | CN¥13.8b |
002745 MLS | 27.7x | 30.5% | CN¥12.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 002745 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (87.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 002745's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 002745 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 60.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 002745's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 27.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 35.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002745 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
JA Solar Technology
CN¥55.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.84
7D
-1.2%
1Y
-18.9%
JCET Group
CN¥67.2b
Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.
600584
CN¥37.57
7D
-10.5%
1Y
22.0%
Semiconductor Manufacturing International
HK$329.8b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$85.10
7D
-10.3%
1Y
56.0%