Sino Wealth Electronic Ltd.

SZSE:300327 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.3b

Sino Wealth Electronic Waardering

Is 300327 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300327 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300327 ( CN¥24.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300327 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300327?

Belangrijke metriek: Omdat 300327 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300327. Deze wordt berekend door 300327's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300327's PE Ratio?
PE-verhouding47.2x
InkomstenCN¥176.71m
MarktkapitalisatieCN¥8.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300327's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300327 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.5x
688691 Brite Semiconductor (Shanghai)
77.3xn/aCN¥8.6b
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics
40.5x20.1%CN¥10.5b
688380 Shenzhen China Micro Semicon
110.6xn/aCN¥10.5b
300303 Shenzhen Jufei Optoelectronics
33.6xn/aCN¥9.3b
300327 Sino Wealth Electronic
47.2x41.1%CN¥8.3b

Price-To-Earnings versus peers: 300327 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300327's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300327 47.2xGemiddelde industrie 61.1xNo. of Companies14PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300327 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 61.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300327's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300327 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.2x
Eerlijke PE Verhouding48.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300327 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300327 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥24.59
CN¥25.14
+2.2%
15.4%CN¥30.00CN¥19.40n/a5
Nov ’25CN¥24.08
CN¥24.54
+1.9%
13.2%CN¥27.30CN¥19.40n/a5
Oct ’25CN¥23.61
CN¥23.30
-1.3%
13.5%CN¥27.00CN¥19.40n/a5
Sep ’25CN¥18.17
CN¥22.70
+24.9%
11.5%CN¥27.00CN¥19.40n/a5
Aug ’25CN¥20.30
CN¥24.20
+19.2%
13.1%CN¥28.00CN¥19.40n/a5
Jul ’25CN¥19.83
CN¥24.20
+22.0%
13.1%CN¥28.00CN¥19.40n/a5
Jun ’25CN¥22.31
CN¥27.83
+24.7%
24.6%CN¥40.15CN¥19.40n/a5
May ’25CN¥19.71
CN¥27.79
+41.0%
27.5%CN¥40.15CN¥19.40n/a4
Apr ’25CN¥19.98
CN¥30.01
+50.2%
25.6%CN¥40.15CN¥19.40n/a4
Mar ’25CN¥19.57
CN¥33.03
+68.8%
11.5%CN¥40.15CN¥29.50n/a5
Feb ’25CN¥16.56
CN¥33.93
+104.9%
11.0%CN¥40.15CN¥29.50n/a5
Jan ’25CN¥22.80
CN¥34.09
+49.5%
10.9%CN¥40.15CN¥29.50n/a5
Dec ’24CN¥25.32
CN¥34.19
+35.0%
11.0%CN¥40.15CN¥29.50n/a5
Nov ’24CN¥24.66
CN¥34.19
+38.6%
11.0%CN¥40.15CN¥29.50CN¥24.085
Oct ’24CN¥25.15
CN¥34.69
+37.9%
9.0%CN¥40.15CN¥31.00CN¥23.615
Sep ’24CN¥26.08
CN¥34.69
+33.0%
9.0%CN¥40.15CN¥31.00CN¥18.175
Aug ’24CN¥28.69
CN¥39.39
+37.3%
6.8%CN¥43.70CN¥36.00CN¥20.305
Jul ’24CN¥27.96
CN¥40.39
+44.5%
8.7%CN¥45.00CN¥36.00CN¥19.835
Jun ’24CN¥30.71
CN¥41.49
+35.1%
7.5%CN¥45.00CN¥37.10CN¥22.314
May ’24CN¥33.95
CN¥43.66
+28.6%
5.0%CN¥45.80CN¥40.15CN¥19.714
Apr ’24CN¥40.85
CN¥46.54
+13.9%
8.4%CN¥50.50CN¥40.15CN¥19.984
Mar ’24CN¥39.67
CN¥47.09
+18.7%
9.2%CN¥52.00CN¥40.15CN¥19.574
Feb ’24CN¥42.28
CN¥48.73
+15.3%
14.9%CN¥60.80CN¥40.15CN¥16.565
Jan ’24CN¥35.37
CN¥46.89
+32.6%
15.4%CN¥60.80CN¥40.15CN¥22.805
Dec ’23CN¥38.47
CN¥46.89
+21.9%
15.4%CN¥60.80CN¥40.15CN¥25.325
Nov ’23CN¥32.18
CN¥48.53
+50.8%
15.5%CN¥60.80CN¥40.15CN¥24.666

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.3b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥62.83

7D

3.9%

1Y

-26.9%

Giantec Semiconductor

CN¥8.7b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.15

7D

-2.0%

1Y

-14.5%

Yangling Metron New Material

CN¥12.0b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥25.03

7D

7.1%

1Y

-30.0%