Sino Wealth Electronic Waardering
Is 300327 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 300327 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 300327 (CN¥24.08) is trading above our estimate of fair value (CN¥1.3)
Aanzienlijk onder de reële waarde: 300327 is trading above our estimate of fair value.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300327?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 300327's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | CN¥8.17b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 584x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 300327's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 71.9x | ||
688584 Wafer Works (Shanghai) | 95.8x | n/a | CN¥10.7b |
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics | 41.4x | 20.1% | CN¥10.7b |
688380 Shenzhen China Micro Semicon | 114.5x | n/a | CN¥10.9b |
300303 Shenzhen Jufei Optoelectronics | 35.7x | n/a | CN¥9.9b |
300327 Sino Wealth Electronic | 46.3x | 43.3% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 300327 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (46.3x) compared to the peer average (71.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 300327's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 300327 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (46.3x) compared to the CN Semiconductor industry average (61.7x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 300327's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 46.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 49.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300327 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (46.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (49.8x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥24.08 | CN¥24.54 +1.9% | 13.2% | CN¥27.30 | CN¥19.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥23.61 | CN¥23.30 -1.3% | 13.5% | CN¥27.00 | CN¥19.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥18.17 | CN¥22.70 +24.9% | 11.5% | CN¥27.00 | CN¥19.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥20.30 | CN¥24.20 +19.2% | 13.1% | CN¥28.00 | CN¥19.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥19.83 | CN¥24.20 +22.0% | 13.1% | CN¥28.00 | CN¥19.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥22.31 | CN¥27.83 +24.7% | 24.6% | CN¥40.15 | CN¥19.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥19.71 | CN¥27.79 +41.0% | 27.5% | CN¥40.15 | CN¥19.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.98 | CN¥30.01 +50.2% | 25.6% | CN¥40.15 | CN¥19.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥19.57 | CN¥33.03 +68.8% | 11.5% | CN¥40.15 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥16.56 | CN¥33.93 +104.9% | 11.0% | CN¥40.15 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥22.80 | CN¥34.09 +49.5% | 10.9% | CN¥40.15 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥25.32 | CN¥34.19 +35.0% | 11.0% | CN¥40.15 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥24.66 | CN¥34.19 +38.6% | 11.0% | CN¥40.15 | CN¥29.50 | CN¥24.08 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥25.15 | CN¥34.69 +37.9% | 9.0% | CN¥40.15 | CN¥31.00 | CN¥23.61 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥26.08 | CN¥34.69 +33.0% | 9.0% | CN¥40.15 | CN¥31.00 | CN¥18.17 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥28.69 | CN¥39.39 +37.3% | 6.8% | CN¥43.70 | CN¥36.00 | CN¥20.30 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥27.96 | CN¥40.39 +44.5% | 8.7% | CN¥45.00 | CN¥36.00 | CN¥19.83 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥30.71 | CN¥41.49 +35.1% | 7.5% | CN¥45.00 | CN¥37.10 | CN¥22.31 | 4 |
| May ’24 | CN¥33.95 | CN¥43.66 +28.6% | 5.0% | CN¥45.80 | CN¥40.15 | CN¥19.71 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥40.85 | CN¥46.54 +13.9% | 8.4% | CN¥50.50 | CN¥40.15 | CN¥19.98 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥39.67 | CN¥47.09 +18.7% | 9.2% | CN¥52.00 | CN¥40.15 | CN¥19.57 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥42.28 | CN¥48.73 +15.3% | 14.9% | CN¥60.80 | CN¥40.15 | CN¥16.56 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥35.37 | CN¥46.89 +32.6% | 15.4% | CN¥60.80 | CN¥40.15 | CN¥22.80 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥38.47 | CN¥46.89 +21.9% | 15.4% | CN¥60.80 | CN¥40.15 | CN¥25.32 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥32.18 | CN¥48.53 +50.8% | 15.5% | CN¥60.80 | CN¥40.15 | CN¥24.66 | 6 |
Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.