Shanghai Awinic Technology Co.,Ltd.

SHSE:688798 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥18.7b

Shanghai Awinic TechnologyLtd Waardering

Is 688798 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688798 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688798 ( CN¥80.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥73.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688798 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688798?

Belangrijke metriek: Omdat 688798 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688798. Deze wordt berekend door 688798's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688798's PE Ratio?
PE-verhouding55.6x
InkomstenCN¥336.96m
MarktkapitalisatieCN¥18.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688798's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688798 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde95.8x
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech
108.2x37.3%CN¥22.0b
688332 Shenzhen Bluetrum Technology
69.1x25.8%CN¥18.0b
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd
181x21.2%CN¥15.9b
600667 Wuxi Taiji Industry Limited
24.9x23.2%CN¥16.6b
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd
55.6x35.3%CN¥18.7b

Price-To-Earnings versus peers: 688798 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (55.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (95.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688798's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
688798 55.6xGemiddelde industrie 67.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688798 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.6 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 67.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688798's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688798 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.6x
Eerlijke PE Verhouding50.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688798 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 50.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688798 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥80.51
CN¥80.22
-0.4%
8.6%CN¥89.96CN¥75.00n/a3
Dec ’25CN¥77.77
CN¥80.22
+3.2%
8.6%CN¥89.96CN¥75.00n/a3
Nov ’25CN¥63.09
CN¥80.09
+26.9%
21.0%CN¥100.00CN¥55.38n/a4
Oct ’25CN¥57.94
CN¥78.31
+35.1%
20.5%CN¥100.00CN¥55.38n/a4
Sep ’25CN¥46.29
CN¥78.31
+69.2%
20.5%CN¥100.00CN¥55.38n/a4
Aug ’25CN¥46.61
CN¥88.09
+89.0%
13.1%CN¥100.00CN¥75.00n/a4
Jul ’25CN¥54.69
CN¥88.09
+61.1%
13.1%CN¥100.00CN¥75.00n/a4
Jun ’25CN¥53.41
CN¥76.38
+43.0%
23.0%CN¥100.00CN¥45.80n/a5
May ’25CN¥58.01
CN¥71.65
+23.5%
26.8%CN¥100.00CN¥45.80n/a6
Apr ’25CN¥54.81
CN¥74.23
+35.4%
31.9%CN¥100.00CN¥45.80n/a5
Mar ’25CN¥61.30
CN¥74.23
+21.1%
31.9%CN¥100.00CN¥45.80n/a5
Feb ’25CN¥55.80
CN¥74.23
+33.0%
31.9%CN¥100.00CN¥45.80n/a5
Jan ’25CN¥69.03
CN¥79.42
+15.1%
34.6%CN¥108.00CN¥43.00n/a5
Dec ’24CN¥77.46
CN¥79.42
+2.5%
34.6%CN¥108.00CN¥43.00CN¥77.775
Nov ’24CN¥83.00
CN¥78.74
-5.1%
35.8%CN¥108.00CN¥43.00CN¥63.095
Oct ’24CN¥66.05
CN¥77.70
+17.6%
32.0%CN¥108.00CN¥43.00CN¥57.946
Sep ’24CN¥68.85
CN¥77.70
+12.9%
32.0%CN¥108.00CN¥43.00CN¥46.296
Aug ’24CN¥66.71
CN¥78.35
+17.4%
31.1%CN¥108.57CN¥43.00CN¥46.616
Jul ’24CN¥59.15
CN¥75.82
+28.2%
33.8%CN¥108.57CN¥43.00CN¥54.695
Jun ’24CN¥65.72
CN¥74.71
+13.7%
31.5%CN¥108.57CN¥42.86CN¥53.416
May ’24CN¥67.88
CN¥74.71
+10.1%
31.5%CN¥108.57CN¥42.86CN¥58.016
Apr ’24CN¥83.43
CN¥66.37
-20.4%
23.0%CN¥83.50CN¥42.86CN¥54.815
Mar ’24CN¥77.09
CN¥70.55
-8.5%
23.1%CN¥90.00CN¥42.86CN¥61.306
Feb ’24CN¥83.93
CN¥68.56
-18.3%
25.0%CN¥90.00CN¥42.86CN¥55.805
Jan ’24CN¥68.24
CN¥68.56
+0.5%
25.0%CN¥90.00CN¥42.86CN¥69.035
Dec ’23CN¥72.29
CN¥65.89
-8.8%
25.7%CN¥90.00CN¥42.86CN¥77.464

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shanghai Awinic Technology Co.,Ltd. wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Huirong XueChina International Capital Corporation Limited
Hanjing WenChina International Capital Corporation Limited
Fan YanChina Merchants Securities Co. Ltd.