Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

SHSE:688018 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥21.2b

Espressif Systems (Shanghai) Waardering

Is 688018 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688018 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥86.89
Fair Value
59.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 688018 ( CN¥138.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥86.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688018 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688018?

Belangrijke metriek: Omdat 688018 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688018. Deze wordt berekend door 688018's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688018's PE Ratio?
PE-verhouding55.9x
InkomstenCN¥379.11m
MarktkapitalisatieCN¥21.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688018's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688018 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.6x
603290 StarPower Semiconductor
42.3x22.83%CN¥19.0b
600171 Shanghai Belling
57.7xn/aCN¥22.9b
300666 Konfoong Materials International
38.1x23.38%CN¥19.0b
688279 Fortior Technology (Shenzhen)
80.4x31.64%CN¥17.9b
688018 Espressif Systems (Shanghai)
55.9x28.40%CN¥21.2b

Price-To-Earnings versus peers: 688018 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 54.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688018's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
688018 55.9xGemiddelde industrie 60.6xNo. of Companies13PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688018 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.9 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 60.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688018's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688018 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.9x
Eerlijke PE Verhouding53.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688018 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688018 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥138.12
CN¥190.52
+37.94%
7.17%CN¥207.14CN¥173.70n/a3
Jun ’26CN¥131.52
CN¥190.36
+44.73%
7.28%CN¥207.14CN¥173.21n/a3
May ’26CN¥155.71
CN¥190.36
+22.25%
7.28%CN¥207.14CN¥173.21n/a3
Apr ’26CN¥161.43
CN¥190.36
+17.92%
7.28%CN¥207.14CN¥173.21n/a3
Mar ’26CN¥156.41
CN¥154.89
-0.97%
26.82%CN¥196.43CN¥113.36n/a2
Feb ’26CN¥193.03
CN¥154.89
-19.76%
26.82%CN¥196.43CN¥113.36n/a2
Jan ’26CN¥155.71
CN¥109.54
-29.66%
3.49%CN¥113.36CN¥105.71n/a2
Dec ’25CN¥107.43
CN¥109.54
+1.96%
3.49%CN¥113.36CN¥105.71n/a2
Nov ’25CN¥86.44
CN¥109.54
+26.73%
3.49%CN¥113.36CN¥105.71n/a2
Oct ’25CN¥83.61
CN¥85.27
+1.98%
22.22%CN¥104.21CN¥66.33n/a2
Sep ’25CN¥71.36
CN¥85.27
+19.50%
22.22%CN¥104.21CN¥66.33n/a2
Aug ’25CN¥80.39
CN¥85.27
+6.07%
22.22%CN¥104.21CN¥66.33n/a2
Jul ’25CN¥69.36
CN¥65.59
-5.43%
1.13%CN¥66.33CN¥64.85n/a2
Jun ’25CN¥53.46
CN¥53.96
+0.95%
30.48%CN¥66.33CN¥30.72CN¥131.523
May ’25CN¥54.40
CN¥58.06
+6.72%
18.36%CN¥66.33CN¥43.01CN¥155.713
Apr ’25CN¥48.80
CN¥57.30
+17.41%
17.83%CN¥66.33CN¥43.01CN¥161.433
Mar ’25CN¥49.07
CN¥59.59
+21.44%
26.27%CN¥76.53CN¥38.78CN¥156.413
Feb ’25CN¥42.95
CN¥61.33
+42.77%
21.81%CN¥76.53CN¥43.98CN¥193.033
Jan ’25CN¥52.53
CN¥62.14
+18.31%
19.83%CN¥76.53CN¥46.43CN¥155.713
Dec ’24CN¥54.45
CN¥62.14
+14.12%
19.83%CN¥76.53CN¥46.43CN¥107.433
Nov ’24CN¥52.74
CN¥62.31
+18.15%
19.43%CN¥76.53CN¥46.94CN¥86.443
Oct ’24CN¥51.84
CN¥68.08
+31.33%
24.00%CN¥86.73CN¥46.94CN¥83.613
Sep ’24CN¥59.38
CN¥69.27
+16.65%
21.39%CN¥86.73CN¥50.51CN¥71.363
Aug ’24CN¥61.41
CN¥67.57
+10.02%
19.06%CN¥81.63CN¥50.51CN¥80.393
Jul ’24CN¥66.23
CN¥67.74
+2.27%
18.68%CN¥81.63CN¥51.02CN¥69.363
Jun ’24CN¥80.42
CN¥67.74
-15.77%
18.68%CN¥81.63CN¥51.02CN¥53.463
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥190.52
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/15 03:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Feng GaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Lynn LuoGoldman Sachs