Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

SHSE:688018 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥14.1b

Espressif Systems (Shanghai) Waardering

Is 688018 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688018 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688018 ( CN¥129.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688018 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688018?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

688018 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA52.3x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688018's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688018 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde92.6x
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech
71.4x37.3%CN¥14.2b
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd
48.8x32.9%CN¥16.2b
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd
177.8x21.2%CN¥15.2b
300102 Xiamen Changelight
72.3xn/aCN¥11.9b
688018 Espressif Systems (Shanghai)
47.4x24.5%CN¥14.1b

Price-To-Earnings versus peers: 688018 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (92.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688018's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a47.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a47.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688018 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.4 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 66.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688018's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688018 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.4x
Eerlijke PE Verhouding38x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688018 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688018 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥129.45
CN¥153.35
+18.5%
3.5%CN¥158.70CN¥148.00n/a2
Oct ’25CN¥117.06
CN¥119.38
+2.0%
22.2%CN¥145.90CN¥92.86n/a2
Sep ’25CN¥99.90
CN¥119.38
+19.5%
22.2%CN¥145.90CN¥92.86n/a2
Aug ’25CN¥112.55
CN¥119.38
+6.1%
22.2%CN¥145.90CN¥92.86n/a2
Jul ’25CN¥97.10
CN¥91.82
-5.4%
1.1%CN¥92.86CN¥90.79n/a2
Jun ’25CN¥74.84
CN¥75.55
+0.9%
30.5%CN¥92.86CN¥43.01n/a3
May ’25CN¥76.16
CN¥81.29
+6.7%
18.4%CN¥92.86CN¥60.21n/a3
Apr ’25CN¥68.32
CN¥80.21
+17.4%
17.8%CN¥92.86CN¥60.21n/a3
Mar ’25CN¥68.70
CN¥83.43
+21.4%
26.3%CN¥107.14CN¥54.29n/a3
Feb ’25CN¥60.14
CN¥85.86
+42.8%
21.8%CN¥107.14CN¥61.57n/a3
Jan ’25CN¥73.54
CN¥87.00
+18.3%
19.8%CN¥107.14CN¥65.00n/a3
Dec ’24CN¥76.24
CN¥87.00
+14.1%
19.8%CN¥107.14CN¥65.00n/a3
Nov ’24CN¥73.84
CN¥87.24
+18.2%
19.4%CN¥107.14CN¥65.71CN¥121.013
Oct ’24CN¥72.57
CN¥95.31
+31.3%
24.0%CN¥121.43CN¥65.71CN¥117.063
Sep ’24CN¥83.14
CN¥96.98
+16.6%
21.4%CN¥121.43CN¥70.71CN¥99.903
Aug ’24CN¥85.98
CN¥94.60
+10.0%
19.1%CN¥114.29CN¥70.71CN¥112.553
Jul ’24CN¥92.73
CN¥94.83
+2.3%
18.7%CN¥114.29CN¥71.43CN¥97.103
Jun ’24CN¥112.59
CN¥94.83
-15.8%
18.7%CN¥114.29CN¥71.43CN¥74.843
May ’24CN¥83.43
CN¥79.12
-5.2%
17.7%CN¥98.79CN¥67.14CN¥76.163
Apr ’24CN¥88.29
CN¥79.60
-9.8%
17.3%CN¥98.79CN¥67.14CN¥68.323
Mar ’24CN¥77.86
CN¥72.62
-6.7%
13.5%CN¥86.43CN¥64.29CN¥68.703
Feb ’24CN¥77.04
CN¥68.91
-10.5%
24.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥60.144
Jan ’24CN¥64.39
CN¥67.80
+5.3%
25.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥73.544
Dec ’23CN¥73.78
CN¥67.80
-8.1%
25.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥76.244
Nov ’23CN¥60.94
CN¥71.02
+16.5%
26.0%CN¥94.00CN¥47.14CN¥73.844

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y