Chipsea Technologies (shenzhen) Corp.

SHSE:688595 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.0b

Chipsea Technologies (shenzhen) Waardering

Is 688595 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688595 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 688595 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 688595 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688595?

Belangrijke metriek: Omdat 688595 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 688595. Deze wordt berekend door 688595's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688595's PS Ratio?
PS Verhouding5.8x
VerkoopCN¥663.45m
MarktkapitalisatieCN¥3.99b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688595's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688595 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
688061 Shanghai Orient-Chip TechnologyLTD
6.1x23.2%CN¥3.5b
688496 Suzhou QingYue Optoelectronics Technology
6xn/aCN¥4.1b
688259 Triductor Technology (Suzhou)
6.6xn/aCN¥4.2b
300241 Shenzhen Refond OptoelectronicsLtd
2.8xn/aCN¥3.9b
688595 Chipsea Technologies (shenzhen)
5.8x27.2%CN¥4.0b

Price-To-Sales versus peers: 688595 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688595's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601012 LONGi Green Energy Technology
1.3x12.8%US$16.77b
600438 TongweiLtd
1x18.0%US$13.50b
688223 Jinko Solar
0.7x11.8%US$10.42b
002459 JA Solar Technology
0.6x13.9%US$6.45b
688595 5.8xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies28PS0612182430+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688595 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688595's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688595 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.8x
Eerlijke PS Verhouding5.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688595 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688595 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥35.19
CN¥45.15
+28.3%
11.4%CN¥50.30CN¥40.00n/a2
Dec ’25CN¥38.25
CN¥45.15
+18.0%
11.4%CN¥50.30CN¥40.00n/a2
Nov ’25CN¥31.10
CN¥45.15
+45.2%
11.4%CN¥50.30CN¥40.00n/a2
Oct ’25CN¥32.54
CN¥45.45
+39.7%
12.0%CN¥50.90CN¥40.00n/a2
Sep ’25CN¥26.34
CN¥45.45
+72.6%
12.0%CN¥50.90CN¥40.00n/a2
Aug ’25CN¥28.04
CN¥44.85
+60.0%
10.8%CN¥49.70CN¥40.00n/a2
Jul ’25CN¥28.99
CN¥44.85
+54.7%
10.8%CN¥49.70CN¥40.00n/a2
Apr ’25CN¥31.69
CN¥37.75
+19.1%
31.7%CN¥49.70CN¥25.80n/a2
Mar ’25CN¥33.44
CN¥36.10
+8.0%
23.8%CN¥44.70CN¥27.50n/a2
Feb ’25CN¥28.29
CN¥36.10
+27.6%
23.8%CN¥44.70CN¥27.50n/a2
Jan ’25CN¥43.30
CN¥36.10
-16.6%
23.8%CN¥44.70CN¥27.50n/a2
Dec ’24CN¥40.37
CN¥38.07
-5.7%
19.8%CN¥44.70CN¥27.50CN¥38.253
Nov ’24CN¥39.62
CN¥38.07
-3.9%
19.8%CN¥44.70CN¥27.50CN¥31.103
Oct ’24CN¥28.86
CN¥35.80
+24.0%
17.0%CN¥42.00CN¥27.50CN¥32.543
Sep ’24CN¥28.79
CN¥35.80
+24.3%
17.0%CN¥42.00CN¥27.50CN¥26.343
Aug ’24CN¥33.13
CN¥42.50
+28.3%
29.3%CN¥58.00CN¥27.50CN¥28.043
Jul ’24CN¥31.98
CN¥42.50
+32.9%
29.3%CN¥58.00CN¥27.50CN¥28.993
Jun ’24CN¥35.60
CN¥42.50
+19.4%
29.3%CN¥58.00CN¥27.50CN¥30.863
May ’24CN¥37.42
CN¥56.50
+51.0%
2.7%CN¥58.00CN¥55.00CN¥29.772
Apr ’24CN¥47.45
CN¥56.50
+19.1%
2.7%CN¥58.00CN¥55.00CN¥31.692
Mar ’24CN¥43.07
CN¥56.50
+31.2%
2.7%CN¥58.00CN¥55.00CN¥33.442
Feb ’24CN¥45.71
CN¥47.85
+4.7%
3.4%CN¥49.50CN¥46.20CN¥28.292
Jan ’24CN¥40.23
CN¥50.44
+25.4%
7.7%CN¥55.61CN¥46.20CN¥43.303
Dec ’23CN¥42.70
CN¥50.44
+18.1%
7.7%CN¥55.61CN¥46.20CN¥40.373

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 14:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chipsea Technologies (shenzhen) Corp. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chen HeChasing Securities
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Kai LiuEverbright Securities Co. Ltd.