KINGSEMI Co., Ltd.

SHSE:688037 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥16.6b

KINGSEMI Waardering

Is 688037 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688037 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688037 ( CN¥82.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688037 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688037?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

688037 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA110.7x
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688037's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688037 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)
39.8x19.8%CN¥19.1b
300861 Yangling Metron New Material
23.9x22.1%CN¥11.5b
688503 Changzhou Fusion New Material
29.7x29.9%CN¥12.5b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
40.1x27.2%CN¥20.2b
688037 KINGSEMI
120.2x55.8%CN¥16.6b

Price-To-Earnings versus peers: 688037 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688037's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a47.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a47.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688037 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.2 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 61.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688037's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688037 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio120.2x
Eerlijke PE Verhouding71.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688037 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 120.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 71.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688037 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥82.63
CN¥87.24
+5.6%
18.3%CN¥104.83CN¥65.52n/a4
Oct ’25CN¥82.85
CN¥79.49
-4.0%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Sep ’25CN¥62.17
CN¥79.49
+27.9%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Aug ’25CN¥71.80
CN¥79.49
+10.7%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Jul ’25CN¥62.00
CN¥89.89
+45.0%
19.3%CN¥104.83CN¥65.52n/a3
Jun ’25CN¥63.99
CN¥89.66
+40.1%
19.2%CN¥104.14CN¥65.52n/a3
May ’25CN¥62.08
CN¥106.90
+72.2%
7.1%CN¥117.24CN¥99.31n/a3
Apr ’25CN¥74.73
CN¥110.62
+48.0%
11.4%CN¥132.41CN¥99.31n/a5
Mar ’25CN¥80.41
CN¥110.62
+37.6%
11.4%CN¥132.41CN¥99.31n/a5
Feb ’25CN¥62.39
CN¥115.59
+85.3%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Jan ’25CN¥92.14
CN¥115.59
+25.4%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Dec ’24CN¥105.33
CN¥115.59
+9.7%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Nov ’24CN¥104.31
CN¥115.59
+10.8%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00CN¥82.635
Oct ’24CN¥91.37
CN¥115.73
+26.7%
10.9%CN¥132.41CN¥100.00CN¥82.855
Sep ’24CN¥102.07
CN¥115.73
+13.4%
10.9%CN¥132.41CN¥100.00CN¥62.175
Aug ’24CN¥103.52
CN¥138.47
+33.8%
9.3%CN¥152.84CN¥118.36CN¥71.805
Jul ’24CN¥117.90
CN¥141.76
+20.2%
9.0%CN¥152.84CN¥118.36CN¥62.005
Jun ’24CN¥126.00
CN¥130.77
+3.8%
17.2%CN¥152.84CN¥93.20CN¥63.995
May ’24CN¥133.11
CN¥128.81
-3.2%
16.2%CN¥151.44CN¥93.20CN¥62.085
Apr ’24CN¥103.86
CN¥111.61
+7.5%
21.6%CN¥143.06CN¥74.56CN¥74.735
Mar ’24CN¥98.12
CN¥102.85
+4.8%
25.1%CN¥143.06CN¥65.70CN¥80.415
Feb ’24CN¥87.44
CN¥91.51
+4.7%
21.8%CN¥116.42CN¥60.58CN¥62.394
Jan ’24CN¥72.93
CN¥95.71
+31.2%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥92.143
Dec ’23CN¥91.46
CN¥95.71
+4.6%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥105.333
Nov ’23CN¥113.70
CN¥95.71
-15.8%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥104.313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven