Gemdale Corporation

XSSC:600383 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥20.9b

Gemdale Waardering

Is 600383 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600383 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600383 ( CN¥4.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥9.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600383 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600383?

Belangrijke metriek: Omdat 600383 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 600383. Deze wordt berekend door 600383's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600383's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopCN¥86.75b
MarktkapitalisatieCN¥20.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600383's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 600383 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
600675 China Enterprise
3.4xn/aCN¥18.1b
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd
3.4x10.7%CN¥25.4b
000031 Grandjoy Holdings Group
0.4xn/aCN¥14.5b
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd
0.3x5.0%CN¥16.6b
600383 Gemdale
0.2x-22.5%CN¥20.9b

Price-To-Sales versus peers: 600383 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600383's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Real Estate industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.5x0.6%
600383 Gemdale
0.2x-22.5%US$2.87b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-2.4%US$15.19b
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
0.5x0.3%US$13.26b
600383 0.2xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies34PS02.44.87.29.612+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.5x34.7%
600383 Gemdale
0.2x68.4%US$2.87b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 600383 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het CN Real Estate -industriegemiddelde ( 2.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600383's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600383 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 600383 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600383 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥4.64
CN¥3.98
-14.3%
27.2%CN¥6.70CN¥3.10n/a8
Dec ’25CN¥5.81
CN¥3.98
-31.5%
27.2%CN¥6.70CN¥3.10n/a8
Nov ’25CN¥6.13
CN¥3.94
-35.8%
26.7%CN¥6.55CN¥3.10n/a8
Oct ’25CN¥5.47
CN¥3.62
-33.8%
17.7%CN¥5.15CN¥3.10n/a8
Sep ’25CN¥3.52
CN¥3.53
+0.4%
10.9%CN¥4.30CN¥3.00n/a9
Aug ’25CN¥3.06
CN¥3.68
+20.2%
17.3%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
Jul ’25CN¥3.64
CN¥3.83
+5.3%
17.8%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
Jun ’25CN¥4.23
CN¥3.83
-9.4%
17.8%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
May ’25CN¥3.98
CN¥3.90
-2.0%
18.5%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
Apr ’25CN¥3.84
CN¥4.01
+4.3%
17.7%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
Mar ’25CN¥4.27
CN¥5.08
+18.9%
36.0%CN¥9.54CN¥3.00n/a8
Feb ’25CN¥4.01
CN¥5.93
+47.8%
37.1%CN¥9.54CN¥3.00n/a8
Jan ’25CN¥4.36
CN¥7.60
+74.4%
21.8%CN¥9.54CN¥5.00n/a7
Dec ’24CN¥5.26
CN¥8.34
+58.5%
26.8%CN¥12.22CN¥5.00CN¥5.8110
Nov ’24CN¥5.08
CN¥8.34
+64.1%
26.8%CN¥12.22CN¥5.00CN¥6.1310
Oct ’24CN¥6.82
CN¥9.06
+32.8%
18.8%CN¥12.22CN¥6.60CN¥5.4710
Sep ’24CN¥7.38
CN¥9.42
+27.7%
21.9%CN¥12.93CN¥6.60CN¥3.5210
Aug ’24CN¥8.40
CN¥10.65
+26.8%
21.0%CN¥12.93CN¥6.60CN¥3.0610
Jul ’24CN¥7.21
CN¥10.65
+47.8%
21.0%CN¥12.93CN¥6.60CN¥3.6410
Jun ’24CN¥7.23
CN¥10.87
+50.4%
17.8%CN¥12.93CN¥6.60CN¥4.2310
May ’24CN¥8.16
CN¥12.17
+49.1%
24.4%CN¥16.00CN¥6.30CN¥3.988
Apr ’24CN¥8.40
CN¥12.17
+44.8%
24.4%CN¥16.00CN¥6.30CN¥3.848
Mar ’24CN¥9.83
CN¥12.17
+23.8%
24.4%CN¥16.00CN¥6.30CN¥4.278
Feb ’24CN¥9.82
CN¥11.89
+21.1%
25.2%CN¥16.00CN¥6.30CN¥4.018
Jan ’24CN¥10.23
CN¥12.73
+24.4%
21.2%CN¥16.00CN¥9.00CN¥4.368
Dec ’23CN¥11.76
CN¥12.57
+6.9%
20.7%CN¥16.00CN¥9.00CN¥5.268

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 15:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gemdale Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hongying ZuoAJ Securities Co., Ltd
Shaoshen ZhangAvic Securities Co., Ltd
Tian ShiXinBOCI Research Ltd.