China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Waardering

Is 001979 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 001979 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 001979 ( CN¥11.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥39.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 001979 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 001979?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 001979. Deze wordt berekend door 001979's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 001979's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥104.83b

001979 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	40.5x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 001979's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 001979 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.2x
600048 Poly Developments and Holdings Group	19.7x	20.3%	CN¥129.8b
600177 Youngor Fashion	10.8x	n/a	CN¥35.0b
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd	30.5x	13.6%	CN¥27.5b
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd	19.8x	23.8%	CN¥19.2b
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	20.4x	12.6%	CN¥104.8b

Price-To-Earnings versus peers: 001979 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 001979's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Real Estate industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	38.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	38.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 001979 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het CN Real Estate -industriegemiddelde ( 40.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 001979's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

001979 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.4x
Eerlijke PE Verhouding	28.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 001979 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 001979 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥11.57	CN¥11.09 -4.2%	17.0%	CN¥14.20	CN¥8.38	n/a	10
Oct ’25	CN¥12.25	CN¥10.61 -13.4%	12.6%	CN¥12.30	CN¥8.38	n/a	10
Sep ’25	CN¥9.23	CN¥11.13 +20.6%	14.0%	CN¥14.00	CN¥9.00	n/a	10
Aug ’25	CN¥8.46	CN¥11.37 +34.4%	14.0%	CN¥14.00	CN¥9.00	n/a	10
Jul ’25	CN¥9.47	CN¥12.20 +28.8%	19.1%	CN¥17.00	CN¥9.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥9.65	CN¥12.30 +27.4%	17.9%	CN¥17.00	CN¥9.00	n/a	10
May ’25	CN¥8.47	CN¥12.00 +41.7%	19.1%	CN¥17.00	CN¥8.00	n/a	10
Apr ’25	CN¥9.48	CN¥12.36 +30.4%	19.7%	CN¥17.00	CN¥8.00	n/a	10
Mar ’25	CN¥9.28	CN¥12.82 +38.1%	25.5%	CN¥17.00	CN¥7.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥8.65	CN¥13.56 +56.8%	24.4%	CN¥17.00	CN¥7.00	n/a	9
Jan ’25	CN¥9.53	CN¥14.54 +52.6%	22.0%	CN¥17.00	CN¥6.50	n/a	9
Dec ’24	CN¥10.26	CN¥15.44 +50.5%	21.9%	CN¥18.16	CN¥6.50	n/a	9
Nov ’24	CN¥11.00	CN¥15.77 +43.4%	21.3%	CN¥18.78	CN¥6.50	CN¥11.57	10
Oct ’24	CN¥12.39	CN¥15.92 +28.5%	25.0%	CN¥20.00	CN¥6.30	CN¥12.25	8
Sep ’24	CN¥14.12	CN¥16.35 +15.8%	24.2%	CN¥20.00	CN¥6.30	CN¥9.23	8
Aug ’24	CN¥14.04	CN¥16.16 +15.1%	25.5%	CN¥19.80	CN¥5.70	CN¥8.46	8
Jul ’24	CN¥13.03	CN¥16.38 +25.7%	24.1%	CN¥19.80	CN¥5.70	CN¥9.47	9
Jun ’24	CN¥12.47	CN¥16.38 +31.4%	24.1%	CN¥19.80	CN¥5.70	CN¥9.65	9
May ’24	CN¥13.66	CN¥16.54 +21.1%	21.1%	CN¥19.80	CN¥6.60	CN¥8.47	10
Apr ’24	CN¥13.62	CN¥16.36 +20.1%	20.5%	CN¥18.78	CN¥6.60	CN¥9.48	10
Mar ’24	CN¥15.17	CN¥16.14 +6.4%	21.9%	CN¥18.16	CN¥5.70	CN¥9.28	10
Feb ’24	CN¥14.42	CN¥16.14 +11.9%	21.9%	CN¥18.16	CN¥5.70	CN¥8.65	10
Jan ’24	CN¥12.63	CN¥16.57 +31.2%	18.6%	CN¥19.60	CN¥8.10	CN¥9.53	10
Dec ’23	CN¥14.99	CN¥15.87 +5.9%	17.7%	CN¥19.00	CN¥8.10	CN¥10.26	10
Nov ’23	CN¥12.86	CN¥15.75 +22.5%	17.6%	CN¥19.00	CN¥8.10	CN¥11.00	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.