Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd

XSSC:600325 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥15.1b

Zhuhai Huafa PropertiesLtd Waardering

Is 600325 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600325 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.63
Fair Value
235.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 600325 ( CN¥5.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600325 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600325?

Belangrijke metriek: Omdat 600325 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600325. Deze wordt berekend door 600325's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600325's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenCN¥967.03m
MarktkapitalisatieCN¥15.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600325's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600325 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd
26.5x13.6%CN¥23.9b
600266 Beijing Urban Construction Investment & Development
27.5x60.0%CN¥9.9b
000534 Wedge IndustrialLtd
36x28.5%CN¥6.9b
002244 Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd
16.2x23.0%CN¥27.3b
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd
15.6x21.8%CN¥15.1b

Price-To-Earnings versus peers: 600325 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600325's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000620 Macrolink Culturaltainment Development
4.9xn/aUS$1.48b
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600325 15.6xGemiddelde industrie 43.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600325 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het CN Real Estate -industriegemiddelde ( 43.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600325's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600325 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600325 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600325 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥5.48
CN¥8.37
+52.7%
5.6%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Feb ’26CN¥5.32
CN¥8.37
+57.3%
5.6%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Jan ’26CN¥5.76
CN¥8.37
+45.3%
5.6%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Dec ’25CN¥6.72
CN¥8.37
+24.6%
5.6%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Nov ’25CN¥6.96
CN¥8.37
+20.3%
5.6%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Oct ’25CN¥7.35
CN¥6.55
-10.9%
8.1%CN¥7.00CN¥5.80n/a3
Sep ’25CN¥5.52
CN¥6.85
+24.0%
1.8%CN¥7.00CN¥6.70n/a3
Aug ’25CN¥5.81
CN¥7.20
+23.9%
6.9%CN¥7.70CN¥6.70n/a2
Jul ’25CN¥7.15
CN¥7.95
+11.2%
15.7%CN¥9.20CN¥6.70n/a2
Jun ’25CN¥7.15
CN¥7.95
+11.2%
15.7%CN¥9.20CN¥6.70n/a2
May ’25CN¥6.27
CN¥10.42
+66.2%
34.9%CN¥15.36CN¥6.70n/a3
Apr ’25CN¥7.13
CN¥12.25
+71.9%
18.5%CN¥15.36CN¥10.00n/a3
Mar ’25CN¥6.99
CN¥12.25
+75.3%
18.5%CN¥15.36CN¥10.00n/a3
Feb ’25CN¥6.55
CN¥12.92
+97.3%
17.1%CN¥15.36CN¥10.00CN¥5.323
Jan ’25CN¥7.21
CN¥12.92
+79.2%
17.1%CN¥15.36CN¥10.00CN¥5.763
Dec ’24CN¥7.45
CN¥12.92
+73.4%
17.1%CN¥15.36CN¥10.00CN¥6.723
Nov ’24CN¥8.26
CN¥12.92
+56.4%
17.1%CN¥15.36CN¥10.00CN¥6.963
Oct ’24CN¥9.58
CN¥14.29
+49.1%
6.8%CN¥15.36CN¥13.00CN¥7.353
Sep ’24CN¥10.69
CN¥14.29
+33.6%
6.8%CN¥15.36CN¥13.00CN¥5.523
Aug ’24CN¥10.78
CN¥13.27
+23.1%
5.6%CN¥13.85CN¥12.00CN¥5.814
Jul ’24CN¥9.85
CN¥14.10
+43.1%
4.7%CN¥15.00CN¥13.44CN¥7.153
Jun ’24CN¥9.70
CN¥14.10
+45.3%
4.7%CN¥15.00CN¥13.44CN¥7.153
May ’24CN¥10.61
CN¥14.10
+32.9%
4.7%CN¥15.00CN¥13.44CN¥6.273
Apr ’24CN¥10.78
CN¥13.42
+24.5%
8.4%CN¥15.00CN¥12.45CN¥7.133
Mar ’24CN¥11.66
CN¥13.43
+15.2%
6.2%CN¥14.50CN¥12.45CN¥6.993
Feb ’24CN¥9.41
CN¥12.97
+37.8%
8.5%CN¥14.50CN¥11.95CN¥6.553
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥8.37
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuanqi SunChina International Capital Corporation Limited
Yu ZhangChina International Capital Corporation Limited
Ke ZhaoChina Merchants Securities Co. Ltd.