ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.

SZSE:200011 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.8b

ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Waardering

Is 200011 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 200011 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$1.67
Fair Value
110.1% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 200011 ( HK$3.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 200011 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 200011?

Belangrijke metriek: Omdat 200011 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 200011. Deze wordt berekend door 200011's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 200011's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
InkomstenCN¥236.18m
MarktkapitalisatieCN¥4.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 200011's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 200011 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71.4x
000863 Sanxiang Impression
133.7xn/aCN¥4.4b
600503 Deluxe Family
86.4xn/aCN¥3.9b
000573 DongGuan Winnerway Industry Zone
35.7xn/aCN¥3.4b
600223 Lushang Freda PharmaceuticalLtd
29.9x25.9%CN¥7.1b
200011 ShenZhen Properties & Resources Development (Group)
20.4xn/aHK$4.5b

Price-To-Earnings versus peers: 200011 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (71.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 200011's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000620 Macrolink Culturaltainment Development
5xn/aUS$1.50b
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
200011 20.4xGemiddelde industrie 43.3xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 200011 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het CN Real Estate -industriegemiddelde ( 43.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 200011's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

200011 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 200011 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 07:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hui ZhangTX Investment Consulting Co., Ltd.