Lushang Freda Pharmaceutical Co.,Ltd.

SHSE:600223 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥7.2b

Lushang Freda PharmaceuticalLtd Waardering

Is 600223 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600223 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.24
Fair Value
2.9k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 600223 ( CN¥7.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600223 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600223?

Belangrijke metriek: Omdat 600223 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600223. Deze wordt berekend door 600223's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600223's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenCN¥236.52m
MarktkapitalisatieCN¥7.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600223's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600223 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.2x
000863 Sanxiang Impression
135.5xn/aCN¥4.5b
000620 Macrolink Culturaltainment Development
4.9xn/aCN¥10.7b
000011 ShenZhen Properties & Resources Development (Group)
20.8xn/aCN¥4.6b
600736 Suzhou New District Hi-Tech IndustrialLtd
39.6xn/aCN¥6.6b
600223 Lushang Freda PharmaceuticalLtd
30.6x25.9%CN¥7.2b

Price-To-Earnings versus peers: 600223 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600223's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000620 Macrolink Culturaltainment Development
4.9xn/aUS$1.47b
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600223 30.6xGemiddelde industrie 44.7xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600223 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het CN Real Estate -industriegemiddelde ( 44.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600223's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600223 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600223 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600223 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥7.12
CN¥8.79
+23.5%
3.4%CN¥9.00CN¥8.28n/a4
Feb ’26CN¥6.95
CN¥8.79
+26.5%
3.4%CN¥9.00CN¥8.28n/a4
Jan ’26CN¥7.56
CN¥8.79
+16.3%
3.4%CN¥9.00CN¥8.28n/a4
Dec ’25CN¥7.14
CN¥8.79
+23.1%
3.4%CN¥9.00CN¥8.28n/a4
Nov ’25CN¥6.75
CN¥9.25
+37.0%
9.6%CN¥10.70CN¥8.28n/a4
Oct ’25CN¥7.73
CN¥9.32
+20.5%
10.2%CN¥10.70CN¥8.07n/a4
Sep ’25CN¥6.31
CN¥9.32
+47.7%
10.2%CN¥10.70CN¥8.07n/a4
Aug ’25CN¥6.39
CN¥11.79
+84.4%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
Jul ’25CN¥7.03
CN¥11.79
+67.6%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
Jun ’25CN¥8.04
CN¥11.79
+46.6%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
May ’25CN¥7.89
CN¥11.79
+49.4%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
Apr ’25CN¥8.53
CN¥12.10
+41.9%
7.8%CN¥13.00CN¥10.80n/a3
Mar ’25CN¥9.02
CN¥12.10
+34.1%
7.8%CN¥13.00CN¥10.80n/a3
Feb ’25CN¥7.62
CN¥12.48
+63.8%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74CN¥6.953
Jan ’25CN¥9.63
CN¥12.48
+29.6%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74CN¥7.563
Dec ’24CN¥10.17
CN¥12.48
+22.7%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74CN¥7.143
Nov ’24CN¥10.46
CN¥12.48
+19.3%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74CN¥6.753
Oct ’24CN¥8.90
CN¥12.44
+39.7%
10.6%CN¥13.70CN¥10.61CN¥7.733
Sep ’24CN¥8.99
CN¥12.94
+43.9%
11.1%CN¥14.43CN¥10.61CN¥6.314
Aug ’24CN¥10.39
CN¥13.15
+26.6%
8.3%CN¥14.43CN¥11.48CN¥6.394
Jul ’24CN¥10.26
CN¥13.71
+33.6%
4.3%CN¥14.43CN¥13.00CN¥7.033
Jun ’24CN¥10.04
CN¥13.42
+33.6%
5.3%CN¥14.43CN¥12.54CN¥8.044
May ’24CN¥10.96
CN¥13.42
+22.4%
5.3%CN¥14.43CN¥12.54CN¥7.894
Apr ’24CN¥10.59
CN¥13.42
+26.7%
5.3%CN¥14.43CN¥12.54CN¥8.534
Mar ’24CN¥11.71
CN¥12.51
+6.8%
12.0%CN¥14.43CN¥9.80CN¥9.025
Feb ’24CN¥11.28
CN¥12.03
+6.6%
10.8%CN¥13.00CN¥9.80CN¥7.624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥8.79
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 00:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lushang Freda Pharmaceutical Co.,Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhi Xue DiaoAvic Securities Co., Ltd
Tian ShixinBOCI Research Ltd.
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited