Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.

XSSC:600380 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥20.9b

Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd Waardering

Is 600380 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600380 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600380 ( CN¥11.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥47.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600380 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600380?

Belangrijke metriek: Omdat 600380 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600380. Deze wordt berekend door 600380's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600380's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenCN¥1.47b
MarktkapitalisatieCN¥20.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600380's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600380 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
600535 Tasly Pharmaceutical Group
24.5x22.7%CN¥21.6b
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
15.8x16.6%CN¥21.4b
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group
26.5x20.8%CN¥21.5b
300558 Betta Pharmaceuticals
44.9x26.7%CN¥20.7b
600380 Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd
14.2x11.8%CN¥20.9b

Price-To-Earnings versus peers: 600380 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600380's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600380 14.2xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600380 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het CN Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600380's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600380 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600380 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600380 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥11.17
CN¥13.84
+23.9%
1.2%CN¥14.00CN¥13.68n/a2
Nov ’25CN¥11.40
CN¥13.84
+21.4%
1.2%CN¥14.00CN¥13.68n/a2
Oct ’25CN¥11.87
CN¥13.34
+12.4%
2.5%CN¥13.68CN¥13.00n/a2
Sep ’25CN¥10.01
CN¥14.34
+43.3%
4.6%CN¥15.00CN¥13.68n/a2
Aug ’25CN¥10.47
CN¥14.70
+40.4%
2.0%CN¥15.00CN¥14.40n/a2
Jul ’25CN¥11.33
CN¥14.70
+29.7%
2.0%CN¥15.00CN¥14.40n/a2
Jun ’25CN¥12.47
CN¥14.70
+17.9%
2.0%CN¥15.00CN¥14.40n/a2
May ’25CN¥12.15
CN¥14.70
+21.0%
2.0%CN¥15.00CN¥14.40n/a2
Apr ’25CN¥11.17
CN¥14.81
+32.6%
8.0%CN¥16.00CN¥13.62n/a2
Mar ’25CN¥12.05
CN¥14.81
+22.9%
8.0%CN¥16.00CN¥13.62n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

7D

-3.0%

1Y

13.2%