Acrobiosystems Co.,Ltd.

XSEC:301080 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥9.3b

AcrobiosystemsLtd Waardering

Is 301080 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301080 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥70.74
Fair Value
21.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 301080 ( CN¥55.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥70.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301080 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301080?

Belangrijke metriek: Omdat 301080 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 301080. Deze wordt berekend door 301080's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301080's PE Ratio?
PE-verhouding69.5x
InkomstenCN¥133.74m
MarktkapitalisatieCN¥9.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301080's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 301080 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.9x
300685 Amoy Diagnostics
30.2x18.35%CN¥9.1b
688276 Changchun BCHT Biotechnology
53.9x26.77%CN¥9.8b
000534 Wedge IndustrialLtd
34.2x28.86%CN¥7.0b
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc
17.2x15.34%CN¥8.6b
301080 AcrobiosystemsLtd
69.5x23.42%CN¥9.3b

Price-To-Earnings versus peers: 301080 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301080's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
301080 69.5xGemiddelde industrie 42.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 301080 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.5 x) vergeleken met het CN Biotechs -industriegemiddelde ( 42.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301080's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301080 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.5x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 301080 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301080 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥56.31
CN¥42.12
-25.20%
1.36%CN¥42.86CN¥41.25n/a4
Jul ’26CN¥51.87
CN¥42.12
-18.80%
1.36%CN¥42.86CN¥41.25n/a4
Jun ’26CN¥37.50
CN¥42.12
+12.32%
1.36%CN¥42.86CN¥41.25n/a4
May ’26CN¥34.21
CN¥42.08
+23.02%
1.56%CN¥42.86CN¥41.25n/a3
Apr ’26CN¥38.99
CN¥35.05
-10.08%
1.68%CN¥35.71CN¥34.29n/a3
Mar ’26CN¥37.87
CN¥35.05
-7.44%
1.68%CN¥35.71CN¥34.29n/a3
Feb ’26CN¥34.96
CN¥35.05
+0.28%
1.68%CN¥35.71CN¥34.29n/a3
Jan ’26CN¥31.53
CN¥35.05
+11.18%
1.68%CN¥35.71CN¥34.29n/a3
Dec ’25CN¥31.25
CN¥34.22
+9.51%
4.46%CN¥35.71CN¥31.73n/a4
Nov ’25CN¥28.29
CN¥32.62
+15.31%
7.05%CN¥35.16CN¥29.29n/a4
Oct ’25CN¥30.21
CN¥33.52
+10.95%
10.49%CN¥38.79CN¥29.29n/a4
Sep ’25CN¥23.80
CN¥40.49
+70.11%
24.56%CN¥57.14CN¥31.73n/a4
Aug ’25CN¥25.30
CN¥40.55
+60.29%
24.49%CN¥57.14CN¥31.73n/a4
Jul ’25CN¥25.13
CN¥40.55
+61.38%
24.49%CN¥57.14CN¥31.73CN¥51.874
Jun ’25CN¥27.99
CN¥40.55
+44.91%
24.49%CN¥57.14CN¥31.73CN¥37.504
May ’25CN¥27.59
CN¥36.67
+32.90%
6.51%CN¥39.06CN¥34.29CN¥34.212
Apr ’25CN¥29.87
CN¥57.56
+92.70%
5.30%CN¥62.64CN¥54.84CN¥38.994
Mar ’25CN¥31.79
CN¥57.56
+81.10%
5.30%CN¥62.64CN¥54.84CN¥37.874
Feb ’25CN¥28.51
CN¥57.56
+101.87%
5.30%CN¥62.64CN¥54.84CN¥34.964
Jan ’25CN¥42.10
CN¥57.56
+36.73%
5.30%CN¥62.64CN¥54.84CN¥31.534
Dec ’24CN¥47.71
CN¥57.56
+20.64%
5.30%CN¥62.64CN¥54.84CN¥31.254
Nov ’24CN¥46.24
CN¥56.95
+23.14%
5.26%CN¥62.64CN¥54.48CN¥28.295
Oct ’24CN¥50.14
CN¥56.21
+12.12%
6.42%CN¥62.64CN¥51.96CN¥30.215
Sep ’24CN¥45.14
CN¥55.16
+22.22%
5.32%CN¥59.05CN¥51.96CN¥23.803
Aug ’24CN¥48.44
CN¥56.70
+17.05%
3.30%CN¥59.05CN¥54.48CN¥25.303
Jul ’24CN¥44.87
CN¥56.70
+26.35%
3.30%CN¥59.05CN¥54.48CN¥25.133
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥42.12
Fair Value
31.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/30 16:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Acrobiosystems Co.,Ltd. wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuan GaoChina International Capital Corporation Limited
Zhu ChenCitic Securities Co., Ltd.
Kai WangCitic Securities Co., Ltd.