Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd

SZSE:000538 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥106.2b

Yunnan Baiyao GroupLtd Waardering

Is 000538 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000538 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000538 ( CN¥58.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥50.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000538 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000538?

Belangrijke metriek: Omdat 000538 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000538. Deze wordt berekend door 000538's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000538's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
InkomstenCN¥4.30b
MarktkapitalisatieCN¥106.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000538's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000538 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
46.2x15.9%CN¥148.1b
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)
33x30.1%CN¥65.1b
600085 Beijing Tongrentang
33.3x16.4%CN¥56.1b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical
16.3x11.4%CN¥50.2b
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd
24.1x11.3%CN¥106.2b

Price-To-Earnings versus peers: 000538 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000538's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000538 24.1xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies31PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000538 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het CN Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000538's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000538 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding29.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000538 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000538 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥58.08
CN¥67.39
+16.0%
7.8%CN¥73.00CN¥54.20n/a12
Nov ’25CN¥57.42
CN¥66.69
+16.1%
8.0%CN¥73.00CN¥54.20n/a11
Oct ’25CN¥61.00
CN¥64.58
+5.9%
7.4%CN¥72.80CN¥54.20n/a11
Sep ’25CN¥54.06
CN¥64.90
+20.1%
7.6%CN¥73.36CN¥54.20n/a11
Aug ’25CN¥50.53
CN¥65.10
+28.8%
7.6%CN¥73.36CN¥54.20n/a11
Jul ’25CN¥52.45
CN¥65.01
+23.9%
8.0%CN¥73.36CN¥54.20n/a10
Jun ’25CN¥52.88
CN¥64.08
+21.2%
7.2%CN¥69.40CN¥54.20n/a9
May ’25CN¥57.25
CN¥62.73
+9.6%
7.1%CN¥69.40CN¥54.20n/a9
Apr ’25CN¥50.74
CN¥64.49
+27.1%
9.3%CN¥75.00CN¥55.20n/a9
Mar ’25CN¥50.49
CN¥65.39
+29.5%
7.0%CN¥71.00CN¥55.20n/a9
Feb ’25CN¥46.25
CN¥65.39
+41.4%
7.0%CN¥71.00CN¥55.20n/a9
Jan ’25CN¥49.15
CN¥69.39
+41.2%
16.4%CN¥100.20CN¥60.00n/a9
Dec ’24CN¥50.35
CN¥69.61
+38.3%
16.2%CN¥100.20CN¥60.00n/a9
Nov ’24CN¥50.99
CN¥69.47
+36.2%
16.3%CN¥100.20CN¥60.00CN¥57.429
Oct ’24CN¥53.30
CN¥70.30
+31.9%
15.7%CN¥100.20CN¥60.00CN¥61.009
Sep ’24CN¥54.56
CN¥70.27
+28.8%
15.8%CN¥100.20CN¥60.00CN¥54.0610
Aug ’24CN¥53.61
CN¥71.40
+33.2%
15.9%CN¥100.20CN¥60.00CN¥50.5310
Jul ’24CN¥52.48
CN¥72.09
+37.4%
16.3%CN¥100.20CN¥60.00CN¥52.459
Jun ’24CN¥53.12
CN¥71.92
+35.4%
17.0%CN¥100.20CN¥60.00CN¥52.888
May ’24CN¥58.19
CN¥71.92
+23.6%
17.0%CN¥100.20CN¥60.00CN¥57.258
Apr ’24CN¥54.70
CN¥73.26
+33.9%
17.5%CN¥100.20CN¥60.00CN¥50.747
Mar ’24CN¥57.48
CN¥73.26
+27.5%
17.5%CN¥100.20CN¥60.00CN¥50.497
Feb ’24CN¥57.60
CN¥73.26
+27.2%
17.5%CN¥100.20CN¥60.00CN¥46.257
Jan ’24CN¥54.36
CN¥72.55
+33.5%
18.8%CN¥100.20CN¥55.00CN¥49.157
Dec ’23CN¥57.26
CN¥73.28
+28.0%
17.8%CN¥100.20CN¥55.00CN¥50.357
Nov ’23CN¥55.00
CN¥73.63
+33.9%
17.8%CN¥100.20CN¥55.00CN¥50.997

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven