MGI Tech Co., Ltd.

SHSE:688114 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥19.3b

MGI Tech Waardering

Is 688114 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688114 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688114 ( CN¥46.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥33.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688114 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688114?

Belangrijke metriek: Omdat 688114 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 688114. Deze wordt berekend door 688114's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688114's PS Ratio?
PS Verhouding7.5x
VerkoopCN¥2.58b
MarktkapitalisatieCN¥19.28b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688114's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688114 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
300463 Maccura BiotechnologyLtd
3.1x13.2%CN¥8.5b
603108 Shanghai Runda Medical Technology
1.3xn/aCN¥11.1b
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd
6x12.3%CN¥11.9b
300347 Hangzhou Tigermed Consulting
7.7x13.3%CN¥48.7b
688114 MGI Tech
7.5x11.4%CN¥19.3b

Price-To-Sales versus peers: 688114 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688114's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
688114 7.5xGemiddelde industrie 4.9xNo. of Companies5PS02.85.68.411.214+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688114 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het CN Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688114's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688114 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.5x
Eerlijke PS Verhouding4.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688114 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688114 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥46.90
CN¥59.17
+26.2%
24.1%CN¥85.20CN¥42.01n/a5
Nov ’25CN¥48.17
CN¥60.48
+25.6%
26.0%CN¥85.20CN¥42.01n/a4
Oct ’25CN¥50.99
CN¥60.48
+18.6%
25.8%CN¥85.20CN¥42.01n/a4
Sep ’25CN¥40.05
CN¥60.48
+51.0%
25.8%CN¥85.20CN¥42.01n/a4
Aug ’25CN¥43.77
CN¥77.65
+77.4%
20.7%CN¥93.00CN¥50.70n/a4
Jul ’25CN¥47.93
CN¥83.09
+73.3%
21.7%CN¥104.83CN¥50.70n/a5
Jun ’25CN¥50.17
CN¥83.09
+65.6%
21.7%CN¥104.83CN¥50.70n/a5
May ’25CN¥58.20
CN¥83.09
+42.8%
21.7%CN¥104.83CN¥50.70n/a5
Apr ’25CN¥59.32
CN¥98.40
+65.9%
12.0%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Mar ’25CN¥68.96
CN¥98.40
+42.7%
12.0%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Feb ’25CN¥68.46
CN¥98.40
+43.7%
12.0%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Jan ’25CN¥86.02
CN¥100.20
+16.5%
11.5%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Dec ’24CN¥94.00
CN¥100.20
+6.6%
11.5%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Nov ’24CN¥80.15
CN¥100.20
+25.0%
11.5%CN¥110.00CN¥77.79CN¥48.175
Oct ’24CN¥74.88
CN¥104.39
+39.4%
9.7%CN¥117.86CN¥87.28CN¥50.995
Sep ’24CN¥78.27
CN¥104.39
+33.4%
9.7%CN¥117.86CN¥87.28CN¥40.055
Aug ’24CN¥88.21
CN¥103.76
+17.6%
6.2%CN¥110.00CN¥91.62CN¥43.775
Jul ’24CN¥86.56
CN¥103.76
+19.9%
6.2%CN¥110.00CN¥91.62CN¥47.935
Jun ’24CN¥87.88
CN¥103.49
+17.8%
6.9%CN¥110.00CN¥91.62CN¥50.174
May ’24CN¥80.14
CN¥111.49
+39.1%
15.9%CN¥140.00CN¥91.62CN¥58.204
Apr ’24CN¥95.10
CN¥135.51
+42.5%
11.2%CN¥151.40CN¥115.14CN¥59.323
Mar ’24CN¥102.30
CN¥135.51
+32.5%
11.2%CN¥151.40CN¥115.14CN¥68.963
Feb ’24CN¥115.30
CN¥135.51
+17.5%
11.2%CN¥151.40CN¥115.14CN¥68.463
Jan ’24CN¥111.11
CN¥145.70
+31.1%
3.9%CN¥151.40CN¥140.00CN¥86.022
Dec ’23CN¥112.63
CN¥145.70
+29.4%
3.9%CN¥151.40CN¥140.00CN¥94.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.31

7D

-1.4%

1Y

-24.4%

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥48.4b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.05

7D

3.7%

1Y

7.9%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%