Xinfengming Group Co., Ltd.

XSSC:603225 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥17.0b

Xinfengming Group Waardering

Is 603225 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603225 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603225 (CN¥11.44) is trading below our estimate of fair value (CN¥43.54)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603225 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603225?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

603225 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.6x
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603225's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603225 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material
19.3x23.7%CN¥14.6b
300390 Canmax Technologies
25.7x35.9%CN¥19.5b
603650 Red Avenue New Materials Group
41.1x21.3%CN¥20.3b
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd
16.7x16.9%CN¥13.7b
603225 Xinfengming Group
17.9x34.6%CN¥17.0b

Price-To-Earnings versus peers: 603225 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the peer average (25.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603225's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a38.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a38.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603225 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the CN Chemicals industry average (33.5x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603225's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603225 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603225 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.1x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603225 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥11.44
CN¥15.58
+36.2%
10.1%CN¥17.22CN¥13.50n/a4
Oct ’25CN¥12.66
CN¥15.93
+25.8%
7.5%CN¥17.22CN¥14.60n/a4
Sep ’25CN¥10.85
CN¥15.93
+46.8%
7.5%CN¥17.22CN¥14.60n/a4
Aug ’25CN¥13.00
CN¥16.46
+26.6%
6.5%CN¥17.22CN¥14.60n/a4
Jul ’25CN¥15.86
CN¥15.96
+0.6%
7.7%CN¥17.22CN¥14.20n/a4
Jun ’25CN¥14.44
CN¥15.96
+10.5%
7.7%CN¥17.22CN¥14.20n/a4
May ’25CN¥14.29
CN¥15.07
+5.5%
12.6%CN¥17.22CN¥12.60n/a3
Apr ’25CN¥14.84
CN¥14.00
-5.7%
8.2%CN¥15.40CN¥12.60n/a3
Mar ’25CN¥13.75
CN¥14.50
+5.5%
9.1%CN¥16.00CN¥12.60n/a4
Feb ’25CN¥11.92
CN¥14.50
+21.6%
9.1%CN¥16.00CN¥12.60n/a4
Jan ’25CN¥14.20
CN¥14.63
+3.0%
7.8%CN¥16.00CN¥13.10n/a4
Dec ’24CN¥11.97
CN¥14.13
+18.0%
5.8%CN¥15.40CN¥13.10n/a4
Nov ’24CN¥12.64
CN¥14.13
+11.7%
5.8%CN¥15.40CN¥13.10CN¥11.314
Oct ’24CN¥13.15
CN¥14.13
+7.4%
5.8%CN¥15.40CN¥13.10CN¥12.664
Sep ’24CN¥13.05
CN¥12.08
-7.4%
25.0%CN¥15.40CN¥7.60CN¥10.855
Aug ’24CN¥12.15
CN¥11.40
-6.2%
22.3%CN¥14.00CN¥7.60CN¥13.005
Jul ’24CN¥11.05
CN¥11.40
+3.2%
22.3%CN¥14.00CN¥7.60CN¥15.865
Jun ’24CN¥10.69
CN¥11.40
+6.6%
22.3%CN¥14.00CN¥7.60CN¥14.445
May ’24CN¥10.29
CN¥11.15
+8.4%
20.8%CN¥14.00CN¥7.60CN¥14.294
Apr ’24CN¥10.85
CN¥11.95
+10.1%
23.7%CN¥15.20CN¥7.60CN¥14.844
Mar ’24CN¥13.08
CN¥11.83
-9.6%
25.6%CN¥15.20CN¥7.10CN¥13.754
Feb ’24CN¥12.76
CN¥12.18
-4.6%
25.0%CN¥15.20CN¥7.10CN¥11.924
Jan ’24CN¥10.88
CN¥11.43
+5.0%
26.3%CN¥15.20CN¥7.10CN¥14.204
Dec ’23CN¥10.46
CN¥11.43
+9.2%
26.3%CN¥15.20CN¥7.10CN¥11.974
Nov ’23CN¥8.32
CN¥11.43
+37.3%
26.3%CN¥15.20CN¥7.10CN¥12.644

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven