Bluestar Adisseo Company

SHSE:600299 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥30.2b

Bluestar Adisseo Waardering

Is 600299 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600299 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600299 ( CN¥11.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥17.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600299 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600299?

Belangrijke metriek: Omdat 600299 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600299. Deze wordt berekend door 600299's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600299's PE Ratio?
PE-verhouding27.7x
InkomstenCN¥1.09b
MarktkapitalisatieCN¥30.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600299's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600299 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.1x
300699 Weihai Guangwei Composites
33.6x16.7%CN¥29.1b
600141 Hubei Xingfa Chemicals Group
14.9x16.8%CN¥26.0b
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology
91.6x60.3%CN¥43.7b
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy
12.4x23.7%CN¥21.1b
600299 Bluestar Adisseo
27.7x15.7%CN¥30.2b

Price-To-Earnings versus peers: 600299 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600299's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600299 27.7xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600299 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600299's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600299 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.7x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600299 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600299 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥11.27
CN¥11.43
+1.4%
22.9%CN¥14.86CN¥8.50n/a3
Nov ’25CN¥11.13
CN¥11.43
+2.7%
22.9%CN¥14.86CN¥8.50n/a3
Oct ’25CN¥11.29
CN¥11.17
-1.1%
20.4%CN¥14.07CN¥8.50n/a3
Sep ’25CN¥10.22
CN¥11.17
+9.3%
20.4%CN¥14.07CN¥8.50n/a3
Aug ’25CN¥11.25
CN¥10.30
-8.4%
11.1%CN¥11.28CN¥8.70n/a3
Jul ’25CN¥10.03
CN¥10.01
-0.2%
9.5%CN¥10.93CN¥8.70n/a3
Jun ’25CN¥9.90
CN¥9.81
-0.9%
12.5%CN¥10.93CN¥8.10n/a3
May ’25CN¥9.98
CN¥9.81
-1.7%
12.5%CN¥10.93CN¥8.10n/a3
Apr ’25CN¥8.89
CN¥9.81
+10.3%
12.5%CN¥10.93CN¥8.10n/a3
Mar ’25CN¥8.64
CN¥9.81
+13.5%
15.9%CN¥10.93CN¥7.60n/a3
Feb ’25CN¥7.30
CN¥9.81
+34.4%
15.9%CN¥10.93CN¥7.60n/a3
Jan ’25CN¥8.00
CN¥9.81
+22.6%
15.9%CN¥10.93CN¥7.60n/a3
Dec ’24CN¥7.84
CN¥9.81
+25.1%
15.9%CN¥10.93CN¥7.60n/a3
Nov ’24CN¥7.63
CN¥10.09
+32.3%
12.6%CN¥10.93CN¥7.90CN¥11.134
Oct ’24CN¥8.25
CN¥10.09
+22.3%
12.6%CN¥10.93CN¥7.90CN¥11.294
Sep ’24CN¥8.08
CN¥10.09
+24.9%
12.6%CN¥10.93CN¥7.90CN¥10.224
Aug ’24CN¥8.28
CN¥10.42
+25.8%
13.7%CN¥12.00CN¥8.10CN¥11.254
Jul ’24CN¥7.97
CN¥10.42
+30.7%
13.7%CN¥12.00CN¥8.10CN¥10.034
Jun ’24CN¥7.96
CN¥10.42
+30.9%
13.7%CN¥12.00CN¥8.10CN¥9.904
May ’24CN¥8.15
CN¥11.84
+45.3%
10.5%CN¥13.80CN¥10.64CN¥9.984
Apr ’24CN¥8.82
CN¥12.48
+41.5%
12.0%CN¥14.50CN¥10.93CN¥8.893
Mar ’24CN¥9.03
CN¥12.81
+41.9%
11.4%CN¥14.50CN¥10.93CN¥8.643
Feb ’24CN¥8.96
CN¥12.81
+43.0%
11.4%CN¥14.50CN¥10.93CN¥7.303
Jan ’24CN¥8.26
CN¥12.81
+55.1%
11.4%CN¥14.50CN¥10.93CN¥8.003
Dec ’23CN¥8.98
CN¥12.81
+42.7%
11.4%CN¥14.50CN¥10.93CN¥7.843
Nov ’23CN¥8.65
CN¥12.76
+47.5%
9.9%CN¥14.50CN¥10.93CN¥7.634

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.7b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.40

7D

2.4%

1Y

24.5%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.6b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.27

7D

-3.0%

1Y

36.3%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.9b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.84

7D

-10.3%

1Y

6.9%