Nanjing COSMOS Chemical Co., Ltd.

XSEC:300856 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.7b

Nanjing COSMOS Chemical Waardering

Is 300856 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300856 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300856 ( CN¥25.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥62.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300856 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300856?

Belangrijke metriek: Omdat 300856 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300856. Deze wordt berekend door 300856's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300856's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenCN¥711.54m
MarktkapitalisatieCN¥8.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300856's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300856 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.1x
300910 Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd
18.9x18.4%CN¥12.3b
688690 Suzhou Nanomicro Technology
112.5xn/aCN¥7.9b
603663 Sanxiang Advanced Materials
99.4xn/aCN¥7.3b
301565 Sinolong New Materials
61.6xn/aCN¥8.1b
300856 Nanjing COSMOS Chemical
12.2x20.2%CN¥8.7b

Price-To-Earnings versus peers: 300856 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300856's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300856 12.2xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300856 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300856's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300856 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300856 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300856 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥25.64
CN¥42.88
+67.2%
18.4%CN¥54.60CN¥33.80n/a4
Nov ’25CN¥26.45
CN¥42.88
+62.1%
18.4%CN¥54.60CN¥33.80n/a4
Oct ’25CN¥33.95
CN¥45.46
+33.9%
12.5%CN¥54.60CN¥39.15n/a4
Sep ’25CN¥27.88
CN¥45.46
+63.1%
12.5%CN¥54.60CN¥39.15n/a4
Aug ’25CN¥32.64
CN¥52.69
+61.4%
2.7%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
Jul ’25CN¥33.00
CN¥52.69
+59.7%
2.7%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
Jun ’25CN¥35.85
CN¥52.57
+46.6%
2.6%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
May ’25CN¥40.43
CN¥51.89
+28.3%
1.7%CN¥52.50CN¥50.67n/a3
Apr ’25CN¥41.39
CN¥51.14
+23.6%
2.9%CN¥52.50CN¥48.90n/a4
Mar ’25CN¥33.61
CN¥51.14
+52.2%
2.9%CN¥52.50CN¥48.90n/a4
Feb ’25CN¥28.95
CN¥53.20
+83.8%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90n/a4
Jan ’25CN¥31.12
CN¥53.20
+71.0%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90n/a4
Dec ’24CN¥31.88
CN¥53.20
+66.9%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90n/a4
Nov ’24CN¥31.90
CN¥53.20
+66.8%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90CN¥26.454
Oct ’24CN¥34.50
CN¥55.35
+60.4%
8.9%CN¥61.50CN¥48.90CN¥33.954
Sep ’24CN¥35.74
CN¥55.35
+54.9%
8.9%CN¥61.50CN¥48.90CN¥27.884
Aug ’24CN¥36.95
CN¥48.58
+31.5%
15.1%CN¥61.28CN¥43.50CN¥32.644
Jul ’24CN¥39.39
CN¥48.58
+23.3%
15.1%CN¥61.28CN¥43.50CN¥33.004
Jun ’24CN¥39.12
CN¥45.52
+16.4%
4.6%CN¥49.05CN¥43.50CN¥35.854
May ’24CN¥33.48
CN¥43.50
+29.9%
10.4%CN¥49.05CN¥37.95CN¥40.433
Apr ’24CN¥26.78
CN¥39.84
+48.8%
6.6%CN¥43.58CN¥37.95CN¥41.393
Mar ’24n/a
CN¥39.84
0%
6.6%CN¥43.58CN¥37.95CN¥33.613
Feb ’24n/a
CN¥40.79
0%
6.8%CN¥43.58CN¥38.00CN¥28.952
Jan ’24n/a
CN¥45.64
0%
3.0%CN¥47.03CN¥44.25CN¥31.122
Dec ’23n/a
CN¥45.64
0%
3.0%CN¥47.03CN¥44.25CN¥31.882
Nov ’23n/a
CN¥45.64
0%
3.0%CN¥47.03CN¥44.25CN¥31.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%