Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd.

XSEC:300019 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.5b

Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd Waardering

Is 300019 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300019 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300019 ( CN¥16.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300019 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300019?

Belangrijke metriek: Omdat 300019 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300019. Deze wordt berekend door 300019's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300019's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
InkomstenCN¥250.01m
MarktkapitalisatieCN¥6.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300019's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300019 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.8x
301618 Dongguan Changlian New Materials TechnologyLtd
88.3xn/aCN¥7.1b
603004 Zhejiang Dragon Technology
33.2xn/aCN¥5.8b
688603 Guangdong Skychem Technology
91.5x39.8%CN¥7.0b
002440 Zhejiang Runtu
78.3x65.3%CN¥7.4b
300019 Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd
26.2x30.9%CN¥6.5b

Price-To-Earnings versus peers: 300019 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300019's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300019 26.2xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300019 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300019's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300019 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300019 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300019 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥16.64
CN¥18.20
+9.4%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Nov ’25CN¥13.94
CN¥18.20
+30.6%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Oct ’25CN¥14.18
CN¥18.20
+28.3%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Sep ’25CN¥10.93
CN¥18.20
+66.5%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Aug ’25CN¥11.79
CN¥18.20
+54.4%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Jul ’25CN¥13.44
CN¥18.20
+35.4%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Jun ’25CN¥13.62
CN¥18.20
+33.6%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
May ’25CN¥13.17
CN¥18.20
+38.2%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Apr ’25CN¥15.13
CN¥19.70
+30.2%
6.6%CN¥21.00CN¥18.40n/a2
Mar ’25CN¥14.03
CN¥19.70
+40.4%
6.6%CN¥21.00CN¥18.40n/a2
Feb ’25CN¥12.47
CN¥20.94
+67.9%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88n/a2
Jan ’25CN¥16.51
CN¥20.94
+26.8%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88n/a2
Dec ’24CN¥16.73
CN¥20.94
+25.2%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88n/a2
Nov ’24CN¥16.62
CN¥20.94
+26.0%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.942
Oct ’24CN¥16.06
CN¥20.94
+30.4%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥14.182
Sep ’24CN¥16.05
CN¥20.94
+30.5%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥10.932
Aug ’24CN¥16.50
CN¥20.94
+26.9%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥11.792
Jul ’24CN¥17.05
CN¥20.94
+22.8%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.442
Jun ’24CN¥16.58
CN¥20.94
+26.3%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.622
May ’24CN¥17.11
CN¥20.94
+22.4%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.172
Mar ’24n/a
CN¥23.42
0%
10.3%CN¥25.83CN¥21.00CN¥14.032

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%