Zhejiang Huangma Technology Co.,Ltd

SHSE:603181 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.9b

Zhejiang Huangma TechnologyLtd Waardering

Is 603181 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603181 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603181 ( CN¥11.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603181 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603181?

Belangrijke metriek: Omdat 603181 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603181. Deze wordt berekend door 603181's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603181's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenCN¥375.62m
MarktkapitalisatieCN¥6.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603181's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603181 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.3x
002440 Zhejiang Runtu
78x65.3%CN¥7.4b
688603 Guangdong Skychem Technology
99.3x39.8%CN¥7.4b
603310 Zhejiang Weihua New Material
24.9xn/aCN¥6.3b
300192 Suzhou Kingswood Education Technology
42.9x12.5%CN¥6.2b
603181 Zhejiang Huangma TechnologyLtd
18.4x21.1%CN¥6.9b

Price-To-Earnings versus peers: 603181 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603181's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603181 18.2xGemiddelde industrie 36.8xNo. of Companies40PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603181 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 36.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603181's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603181 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603181 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603181 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥11.88
CN¥12.18
+2.6%
9.0%CN¥13.65CN¥11.00n/a3
Dec ’25CN¥12.29
CN¥12.18
-0.9%
9.0%CN¥13.65CN¥11.00n/a3
Nov ’25CN¥11.01
CN¥12.18
+10.7%
9.0%CN¥13.65CN¥11.00n/a3
Oct ’25CN¥10.62
CN¥11.29
+6.3%
16.1%CN¥13.65CN¥9.23n/a3
Sep ’25CN¥8.82
CN¥11.29
+28.0%
16.1%CN¥13.65CN¥9.23n/a3
Aug ’25CN¥8.42
CN¥12.57
+49.3%
6.8%CN¥13.65CN¥11.56n/a3
Jul ’25CN¥9.34
CN¥12.57
+34.6%
6.8%CN¥13.65CN¥11.56n/a3
Jun ’25CN¥10.39
CN¥12.57
+21.0%
6.8%CN¥13.65CN¥11.56n/a3
May ’25CN¥10.83
CN¥12.74
+17.6%
8.4%CN¥14.16CN¥11.56n/a3
Apr ’25CN¥9.88
CN¥12.89
+30.4%
7.2%CN¥14.16CN¥12.00n/a3
Mar ’25CN¥9.66
CN¥12.89
+33.4%
7.2%CN¥14.16CN¥12.00n/a3
Feb ’25CN¥8.41
CN¥12.89
+53.2%
7.2%CN¥14.16CN¥12.00n/a3
Jan ’25CN¥10.93
CN¥12.89
+17.9%
7.2%CN¥14.16CN¥12.00n/a3
Dec ’24CN¥11.24
CN¥12.89
+14.7%
7.2%CN¥14.16CN¥12.00CN¥12.293
Nov ’24CN¥11.09
CN¥13.77
+24.1%
15.7%CN¥16.80CN¥12.00CN¥11.013
Oct ’24CN¥11.12
CN¥14.35
+29.0%
13.1%CN¥16.80CN¥12.24CN¥10.623
Sep ’24CN¥10.83
CN¥14.35
+32.5%
13.1%CN¥16.80CN¥12.24CN¥8.823
Aug ’24CN¥11.56
CN¥15.87
+37.3%
5.1%CN¥16.80CN¥14.82CN¥8.423
Jul ’24CN¥11.14
CN¥15.87
+42.5%
5.1%CN¥16.80CN¥14.82CN¥9.343
Jun ’24CN¥10.23
CN¥15.87
+55.2%
5.1%CN¥16.80CN¥14.82CN¥10.393
May ’24CN¥10.67
CN¥15.87
+48.8%
5.1%CN¥16.80CN¥14.82CN¥10.833
Apr ’24CN¥12.88
CN¥17.01
+32.1%
5.8%CN¥18.00CN¥16.02CN¥9.882
Mar ’24CN¥15.12
CN¥18.47
+22.2%
12.0%CN¥21.40CN¥16.02CN¥9.663
Feb ’24CN¥15.46
CN¥18.47
+19.5%
12.0%CN¥21.40CN¥16.02CN¥8.413
Jan ’24CN¥14.24
CN¥18.47
+29.7%
12.0%CN¥21.40CN¥16.02CN¥10.933
Dec ’23CN¥14.34
CN¥18.47
+28.8%
12.0%CN¥21.40CN¥16.02CN¥11.243

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zhejiang Huangma Technology Co.,Ltd wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Di WuChina International Capital Corporation Limited
Zheng ZhouChina Merchants Securities Co. Ltd.
Wei LiuHaitong International Research Limited