Hoe verhoudt 300037's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

300037 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.6 x).

Hoe verhoudt 300037's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

300037 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 35.2 x).

Wat is 300037's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300037 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x).

Wat is de reële prijs van 300037 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

300037 ( CN¥43.99 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥16.31 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Shenzhen Capchem Technology (SZSE:300037) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

300037 Overzicht aandelen

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. onderzoekt en ontwikkelt, produceert, verkoopt en onderhoudt elektronische chemische producten en functionele materialen in China. Meer informatie

300037 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 28.96% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 1.36% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. Concurrenten

Haohua Chemical Science & Technology

SHSE:600378

CN¥33.6b

Zhejiang Longsheng GroupLtd

SHSE:600352

CN¥33.0b

MeiHua Holdings GroupLtd

SHSE:600873

CN¥30.1b

Cathay Biotech

SHSE:688065

CN¥25.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Shenzhen Capchem Technology
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥43.99
52 Week Hoogtepunt	CN¥50.49
52 Week Laag	CN¥27.18
Bèta	0.78
11 maand verandering	9.43%
3 maanden verandering	45.81%
1 Jaar Verandering	2.14%
33 jaar verandering	-34.81%
5 jaar verandering	165.00%
Verandering sinds IPO	503.29%

Recent nieuws en updates

We Think Shenzhen Capchem Technology (SZSE:300037) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 18

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.'s (SZSE:300037) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Sep 30

Recent updates

We Think Shenzhen Capchem Technology (SZSE:300037) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 18

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.'s (SZSE:300037) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Sep 30

Many Still Looking Away From Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. (SZSE:300037)

May 24

Shenzhen Capchem Technology (SZSE:300037) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.60

May 03

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Shenzhen Capchem Technology (SZSE:300037)

Apr 23

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. (SZSE:300037) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts Substantially

Apr 05

Shenzhen Capchem Technology (SZSE:300037) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 28

Rendement voor aandeelhouders

	300037	CN Chemicals	CN Markt
7D	7.4%	-0.9%	-2.1%
1Y	2.1%	-5.3%	2.8%

Rendement versus industrie: 300037 overtrof de CN Chemicals industrie, die het afgelopen jaar een rendement -5.3 % opleverde.

Rendement versus markt: 300037 kwam overeen met de CN markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is 300037's price volatile compared to industry and market?
300037 volatility
300037 Average Weekly Movement	9.6%
Chemicals Industry Average Movement	8.0%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in CN Market	12.7%
10% least volatile stocks in CN Market	5.7%

Stabiele aandelenkoers: 300037 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van 300037 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	4,133	Da Wen Zhou	www.capchem.com

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. onderzoekt en ontwikkelt, produceert, verkoopt en onderhoudt elektronische chemische producten en functionele materialen in China. Het bedrijf biedt chemicaliën voor lithiumbatterijen, condensatoren en halfgeleiders en organische fluorchemicaliën. De producten van het bedrijf worden gebruikt in nieuwe energievoertuigen, digitale producten, energieopslag, huishoudelijke apparaten, windenergieopwekking, treinen, chips, beeldschermen en zonnepanelen, medicijnen, pesticiden en coatingtoepassingen.

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Shenzhen Capchem Technology zich tot de beurswaarde?
300037 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥33.16b
Inkomsten(TTM)	CN¥915.38m
Inkomsten(TTM)	CN¥7.57b

36.2x

Koers/Winstverhouding

4.4x

P/S-verhouding

Is 300037 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
300037 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥7.57b
Kosten van inkomsten	CN¥5.56b
Brutowinst	CN¥2.01b
Overige uitgaven	CN¥1.10b
Inkomsten	CN¥915.38m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.21
Brutomarge	26.58%
Nettowinstmarge	12.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	31.8%

Hoe presteerde 300037 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

300037 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. Concurrenten

SHSE:600378

CN¥33.6b

SHSE:600352

CN¥33.0b

SHSE:600873

CN¥30.1b

SHSE:688065

CN¥25.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Price target increased by 7.7% to CN¥44.00

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

We Think Shenzhen Capchem Technology (SZSE:300037) Can Stay On Top Of Its Debt

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.'s (SZSE:300037) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Price target increased by 7.7% to CN¥44.00

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

We Think Shenzhen Capchem Technology (SZSE:300037) Can Stay On Top Of Its Debt

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.'s (SZSE:300037) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

New minor risk - Share price stability

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Consensus EPS estimates fall by 11%

Price target decreased by 13% to CN¥40.87

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Aug 20, 2024

Many Still Looking Away From Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. (SZSE:300037)

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. (SZSE:300037) commences an Equity Buyback Plan for CNY 200 million worth of its shares, under the authorization approved on May 14, 2024.

Shenzhen Capchem Technology (SZSE:300037) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.60

Dividend increased to CN¥0.60

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. Announces 2023 Final Profit Distribution Plan to Be Implemented (A Shares), Payable on; 10 May 2024

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Shenzhen Capchem Technology (SZSE:300037)

Price target decreased by 7.1% to CN¥47.57

Consensus revenue estimates fall by 21%

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. (SZSE:300037) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts Substantially

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd., Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Price target decreased by 8.8% to CN¥52.47

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. to Report Q1, 2024 Results on Apr 26, 2024

Shenzhen Capchem Technology (SZSE:300037) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Now 21% undervalued

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 02, 2024

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target increased by 7.5% to CN¥57.69

Consensus revenue estimates fall by 17%

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. to Report First Half, 2023 Results on Aug 22, 2023

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. Announces 2022 Final Profit Distribution Plan to Be Implemented (A Shares), Payable on 16 May 2023

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to CN¥52.70

Price target decreased to CN¥52.70

Third quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. (SZSE:300037) announces an Equity Buyback for CNY 200 million worth of its shares.

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased to CN¥59.02

Now 22% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Now 21% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to CN¥56.19

Consensus forecasts updated

Price target increased to CN¥74.00

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of CN¥0.68 per share

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. Announces Final Cash Dividend for the Year 2021, Payable on 12 May 2022

Price target decreased to CN¥120

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased to CN¥125

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. Approves Profit Distribution Plan for 2021