Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd.

SZSE:002539 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥9.7b

Chengdu Wintrue Holding Waardering

Is 002539 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002539 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002539 ( CN¥8.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥14.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002539 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002539?

Belangrijke metriek: Omdat 002539 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002539. Deze wordt berekend door 002539's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002539's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenCN¥846.39m
MarktkapitalisatieCN¥9.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002539's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002539 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
002588 Stanley Agriculture GroupLtd
11.2x12.8%CN¥8.8b
002215 Shenzhen Noposion Crop Science
21.1x32.4%CN¥9.4b
600226 Zhejiang Hengtong HoldingLtd
36.3xn/aCN¥6.9b
002170 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering
26x34.5%CN¥7.1b
002539 Chengdu Wintrue Holding
11.4x21.8%CN¥9.7b

Price-To-Earnings versus peers: 002539 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002539's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002539 11.4xGemiddelde industrie 35.9xNo. of Companies42PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002539 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 35.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002539's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002539 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002539 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002539 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.05
CN¥9.91
+23.1%
11.0%CN¥11.00CN¥8.82n/a2
Nov ’25CN¥7.89
CN¥9.91
+25.6%
11.0%CN¥11.00CN¥8.82n/a2
Oct ’25CN¥8.39
CN¥9.91
+18.1%
11.0%CN¥11.00CN¥8.82n/a2
Sep ’25CN¥7.18
CN¥9.91
+38.0%
11.0%CN¥11.00CN¥8.82n/a2
Nov ’24CN¥8.34
CN¥13.69
+64.1%
19.6%CN¥16.38CN¥11.00CN¥7.892
Oct ’24CN¥8.39
CN¥13.69
+63.2%
19.6%CN¥16.38CN¥11.00CN¥8.392
Sep ’24CN¥8.56
CN¥16.19
+89.1%
1.2%CN¥16.38CN¥16.00CN¥7.182
Aug ’24CN¥9.55
CN¥16.19
+69.5%
1.2%CN¥16.38CN¥16.00CN¥6.782
Jul ’24CN¥8.98
CN¥16.19
+80.3%
1.2%CN¥16.38CN¥16.00CN¥7.362
Jun ’24CN¥8.74
CN¥16.19
+85.2%
1.2%CN¥16.38CN¥16.00CN¥8.432

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%

ValiantLtd

CN¥9.6b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.35

7D

-5.2%

1Y

-35.9%

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%