002010 Overzicht aandelen

Transfar Zhilian Co., Ltd. is actief in de chemische en logistieke sector in China. Meer informatie

002010 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 33.7 x) ligt onder de CN markt ( 36 x)

De winst zal naar verwachting met 32.18% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Winstmarges (1.2%) zijn lager dan vorig jaar (1.9%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 2.09% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Transfar Zhilian Co., Ltd. Concurrenten

ValiantLtd

SZSE:002643

CN¥12.1b

Huabao Flavours & Fragrances

SZSE:300741

CN¥11.3b

Jiangsu Cnano Technology

SHSE:688116

CN¥13.9b

PhiChem

SZSE:300398

CN¥8.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Transfar Zhilian
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥4.78
52 Week Hoogtepunt	CN¥6.28
52 Week Laag	CN¥3.41
Bèta	0.49
1 maand verandering	1.49%
3 maanden verandering	24.16%
1 Jaar Verandering	5.75%
3 jaar verandering	-45.37%
5 jaar verandering	-31.52%
Verandering sinds IPO	-79.87%

Recent nieuws en updates

Sentiment Still Eluding Transfar Zhilian Co., Ltd. (SZSE:002010)

Dec 02

Transfar Zhilian's (SZSE:002010) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Nov 04

Recent updates

Sentiment Still Eluding Transfar Zhilian Co., Ltd. (SZSE:002010)

Dec 02

Transfar Zhilian's (SZSE:002010) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Nov 04

Investors Could Be Concerned With Transfar Zhilian's (SZSE:002010) Returns On Capital

Sep 26

Investors Don't See Light At End Of Transfar Zhilian Co., Ltd.'s (SZSE:002010) Tunnel

Aug 02

Transfar Zhilian (SZSE:002010) Is Paying Out A Dividend Of CN¥0.10

Jun 19

Transfar Zhilian's (SZSE:002010) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Apr 29

Transfar Zhilian Co., Ltd.'s (SZSE:002010) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Apr 12

Transfar Zhilian (SZSE:002010) Has No Shortage Of Debt

Mar 05

Rendement voor aandeelhouders

	002010	CN Chemicals	CN Markt
7D	-4.6%	-0.7%	0.4%
1Y	5.8%	0.05%	12.3%

Rendement versus industrie: 002010 overtrof de CN Chemicals industrie, die het afgelopen jaar een rendement 0.1 % opleverde.

Rendement versus markt: 002010 presteerde slechter dan CN Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 002010's price volatile compared to industry and market?
002010 volatility
002010 Average Weekly Movement	8.0%
Chemicals Industry Average Movement	8.3%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in CN Market	13.0%
10% least volatile stocks in CN Market	5.8%

Stabiele aandelenkoers: 002010 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van 002010 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	4,961	Jiahai Zhou	www.transfarzl.com

Transfar Zhilian Co., Ltd. is actief in de chemische en logistieke sector in China. Het bedrijf biedt visuele verzenddiensten aan, zoals panoramische levering, de bouw van capaciteitspools, carrier management, compliance settlement, enz.; LTL-handelsplatformen; basis-, regionale en gedeelde magazijnbeheerdiensten; snelweg-havenstadlogistiek voor productiebedrijven, commerciële bedrijven, logistieke bedrijven, vrachtwagenchauffeurs, enz.; diensten met toegevoegde waarde, zoals klantenservice voor auto's, olieproducten en de verkoop van oliekaarten; en financiële betaaldiensten. Het produceert en verkoopt ook butadieenrubber en verkoopt chemische producten, leer en chemische vezeloliën.

Transfar Zhilian Co., Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Transfar Zhilian zich tot de beurswaarde?
002010 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥10.99b
Inkomsten(TTM)	CN¥325.95m
Inkomsten(TTM)	CN¥27.26b

33.7x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is 002010 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
002010 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥27.26b
Kosten van inkomsten	CN¥23.71b
Brutowinst	CN¥3.55b
Overige uitgaven	CN¥3.22b
Inkomsten	CN¥325.95m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.14
Brutomarge	13.03%
Nettowinstmarge	1.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	82.9%

Hoe presteerde 002010 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%

Huidig dividendrendement

81%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 07:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Transfar Zhilian Co., Ltd. wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jiangnan Luo	China Galaxy Securities Co., Ltd.
Younan Liang	China Galaxy Securities Co., Ltd.
Baoliang Su	China Merchants Securities Co. Ltd.

002010 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Transfar Zhilian Co., Ltd. Concurrenten

SZSE:002643

CN¥12.1b

SZSE:300741

CN¥11.3b

SHSE:688116

CN¥13.9b

SZSE:300398

CN¥8.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Sentiment Still Eluding Transfar Zhilian Co., Ltd. (SZSE:002010)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Transfar Zhilian's (SZSE:002010) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

New minor risk - Earnings quality

Transfar Zhilian Co., Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Recent updates

Sentiment Still Eluding Transfar Zhilian Co., Ltd. (SZSE:002010)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Transfar Zhilian's (SZSE:002010) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

New minor risk - Earnings quality

Transfar Zhilian Co., Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investors Could Be Concerned With Transfar Zhilian's (SZSE:002010) Returns On Capital

Investors Don't See Light At End Of Transfar Zhilian Co., Ltd.'s (SZSE:002010) Tunnel

Transfar Zhilian Co., Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Aug 27, 2024

Transfar Zhilian (SZSE:002010) Is Paying Out A Dividend Of CN¥0.10

Dividend of CN¥0.10 announced

Transfar Zhilian's (SZSE:002010) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.21 (vs CN¥0.26 in FY 2022)

Transfar Zhilian Co., Ltd., Annual General Meeting, May 28, 2024

Transfar Zhilian Co., Ltd.'s (SZSE:002010) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Transfar Zhilian Co., Ltd. to Report Q1, 2024 Results on Apr 30, 2024

Transfar Zhilian (SZSE:002010) Has No Shortage Of Debt

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Transfar Zhilian Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 23, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.046 (vs CN¥0.051 in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.073 (vs CN¥0.098 in 2Q 2022)

Transfar Zhilian Co., Ltd. Announces Final Cash Dividend on A Shares for the Year 2022, Payable on June 19, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥0.26 (vs CN¥0.72 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.051 (vs CN¥0.12 in 3Q 2021)

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.10 (vs CN¥0.13 in 2Q 2021)

Transfar Zhilian Announces 2021 Final Profit Distribution Plan

Transfar Zhilian Co., Ltd. Approves Final Cash Dividend for the Year 2021

Price target decreased to CN¥6.63

Investor sentiment improved over the past week

Transfar Zhilian Co., Ltd. Proposes Final Dividend for the Year 2021

Price target increased to CN¥10.50

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.12 (vs CN¥0.06 in 3Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target increased to CN¥9.35

Second quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.13 (vs CN¥0.15 in 2Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Transfar Zhilian Co., Ltd. Approves Cash Dividend/10 Shares

First quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.042 (vs CN¥0.005 in 1Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Transfar Zhilian Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2020 Results on Apr 20, 2021

Revenue beats expectations, earnings disappoint

Full year 2020 earnings released: EPS CN¥0.45 (vs CN¥0.49 in FY 2019)

New 90-day high: CN¥6.42

New 90-day high: CN¥5.82

New 90-day low: CN¥4.59

New 90-day low: CN¥5.23

Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd (SHSE:600596) completed the acquisition of Zhejiang Transfar Whyyon Chemical Co., Ltd. from Transfar Zhilian Co., Ltd. (SZSE:002010).

New 90-day low: CN¥5.59

Third quarter earnings released

Transfar Zhilian Co., Ltd. to Report Q3, 2020 Results on Oct 20, 2020

Transfar Zhilian Co., Ltd. (SZSE:002010) agreed to acquire an additional 4.58% stake in Transfar Logistics Group Co., Ltd. from ICBC Financial Asset Investment Co., Ltd. for CNY 1 billion.