Yunnan Aluminium Co., Ltd.

SZSE:000807 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥47.0b

Yunnan Aluminium Waardering

Is 000807 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000807 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000807 ( CN¥13.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥44.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000807 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000807?

Belangrijke metriek: Omdat 000807 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000807. Deze wordt berekend door 000807's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000807's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenCN¥5.27b
MarktkapitalisatieCN¥46.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000807's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000807 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.7x
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd
9.7x2.4%CN¥46.6b
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd
10.2x13.0%CN¥37.1b
600673 Guangdong HEC Technology Holding
104.4x54.5%CN¥25.0b
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd
10.5x12.7%CN¥15.1b
000807 Yunnan Aluminium
8.9x8.5%CN¥47.0b

Price-To-Earnings versus peers: 000807 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000807's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Metals and Mining industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000807 8.9xGemiddelde industrie 27.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000807 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het CN Metals and Mining -industriegemiddelde ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000807's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000807 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000807 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000807 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥13.55
CN¥17.40
+28.4%
16.5%CN¥20.59CN¥13.62n/a3
Nov ’25CN¥14.77
CN¥17.40
+17.8%
16.5%CN¥20.59CN¥13.62n/a3
Oct ’25CN¥14.79
CN¥15.89
+7.4%
10.1%CN¥17.04CN¥13.62n/a3
Sep ’25CN¥12.08
CN¥15.89
+31.5%
10.1%CN¥17.04CN¥13.62n/a3
Aug ’25CN¥12.03
CN¥16.36
+36.0%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Jul ’25CN¥13.83
CN¥16.36
+18.3%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Jun ’25CN¥14.45
CN¥16.36
+13.2%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
May ’25CN¥14.39
CN¥16.36
+13.7%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Apr ’25CN¥14.12
CN¥15.41
+9.1%
9.0%CN¥17.00CN¥13.62n/a3
Mar ’25CN¥11.86
CN¥16.27
+37.1%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Feb ’25CN¥10.60
CN¥16.27
+53.4%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Jan ’25CN¥12.22
CN¥16.27
+33.1%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Dec ’24CN¥12.77
CN¥16.27
+27.4%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Nov ’24CN¥14.04
CN¥17.34
+23.5%
9.4%CN¥19.50CN¥15.53CN¥14.773
Oct ’24CN¥15.10
CN¥17.37
+15.0%
9.3%CN¥19.50CN¥15.60CN¥14.793
Sep ’24CN¥15.69
CN¥16.00
+2.0%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥12.084
Aug ’24CN¥14.99
CN¥16.01
+6.8%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥12.034
Jul ’24CN¥12.73
CN¥16.01
+25.7%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥13.834
Jun ’24CN¥12.40
CN¥16.01
+29.1%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥14.454
May ’24CN¥14.22
CN¥16.01
+12.6%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥14.394
Apr ’24CN¥13.61
CN¥14.84
+9.1%
14.5%CN¥17.00CN¥11.90CN¥14.123

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.51

7D

-2.7%

1Y

-34.7%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%