China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.

XSSC:601601 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥308.6b

China Pacific Insurance (Group) Waardering

Is 601601 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601601 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601601 ( CN¥35.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥87.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601601 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601601?

Belangrijke metriek: Omdat 601601 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601601. Deze wordt berekend door 601601's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601601's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenCN¥42.42b
MarktkapitalisatieCN¥308.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601601's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601601 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.6x7.3%CN¥913.1b
601336 New China Life Insurance
7.7x-11.7%CN¥126.8b
G Assicurazioni Generali
11.8x8.1%€41.3b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8.1x-5.4%CN¥308.6b

Price-To-Earnings versus peers: 601601 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601601's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601601 8.1xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies44PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601601 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het Asian Insurance -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601601's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601601 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding7.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601601 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601601 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥35.54
CN¥38.22
+7.5%
18.1%CN¥49.50CN¥26.00n/a17
Nov ’25CN¥36.68
CN¥36.83
+0.4%
18.4%CN¥49.50CN¥26.00n/a17
Oct ’25CN¥39.10
CN¥33.29
-14.9%
18.7%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Sep ’25CN¥29.64
CN¥31.80
+7.3%
20.1%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Aug ’25CN¥29.54
CN¥30.72
+4.0%
21.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a18
Jul ’25CN¥28.54
CN¥30.41
+6.5%
21.6%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Jun ’25CN¥28.78
CN¥29.81
+3.6%
22.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
May ’25CN¥25.80
CN¥28.40
+10.1%
24.5%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Apr ’25CN¥23.72
CN¥27.89
+17.6%
25.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a17
Mar ’25CN¥25.27
CN¥29.37
+16.2%
27.4%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Feb ’25CN¥24.12
CN¥29.91
+24.0%
29.0%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Jan ’25CN¥23.78
CN¥31.44
+32.2%
27.0%CN¥45.00CN¥17.95n/a16
Dec ’24CN¥23.91
CN¥31.67
+32.5%
24.4%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Nov ’24CN¥27.50
CN¥31.72
+15.3%
24.6%CN¥45.00CN¥17.95CN¥36.6818
Oct ’24CN¥28.59
CN¥31.86
+11.5%
23.5%CN¥45.00CN¥17.95CN¥39.1019
Sep ’24CN¥29.25
CN¥32.44
+10.9%
22.7%CN¥45.00CN¥17.95CN¥29.6420
Aug ’24CN¥29.68
CN¥32.43
+9.3%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥29.5419
Jul ’24CN¥25.98
CN¥32.43
+24.8%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.5419
Jun ’24CN¥28.20
CN¥32.15
+14.0%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.7818
May ’24CN¥31.21
CN¥31.59
+1.2%
23.7%CN¥45.00CN¥17.00CN¥25.8018
Apr ’24CN¥25.92
CN¥29.61
+14.2%
23.4%CN¥41.81CN¥16.15CN¥23.7217
Mar ’24CN¥28.70
CN¥29.06
+1.2%
24.8%CN¥41.82CN¥16.15CN¥25.2718
Feb ’24CN¥25.99
CN¥27.83
+7.1%
24.5%CN¥41.00CN¥16.15CN¥24.1218
Jan ’24CN¥24.52
CN¥25.45
+3.8%
25.2%CN¥40.05CN¥13.00CN¥23.7818
Dec ’23CN¥24.18
CN¥24.61
+1.8%
23.6%CN¥35.00CN¥12.56CN¥23.9118
Nov ’23CN¥20.64
CN¥24.50
+18.7%
23.6%CN¥35.00CN¥13.00CN¥27.5018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

601628

HK$44.31

7D

-2.7%

1Y

40.2%

New China Life Insurance

CN¥126.7b

Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.

601336

CN¥49.46

7D

-10.3%

1Y

52.7%

China Pacific Insurance (Group)

CN¥308.8b

Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.

601601

CN¥35.13

7D

-1.8%

1Y

42.6%