People's Insurance Company (Group) of China Waardering
Is 601319 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 601319 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 601319 ( CN¥7.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥32.53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 601319 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601319?
Belangrijke metriek: Omdat 601319 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 601319's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.2x |
| Inkomsten | CN¥38.15b |
| Marktkapitalisatie | CN¥293.19b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.6x |
| PEG-verhouding | -2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 601319's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.8x | ||
601601 China Pacific Insurance (Group) | 8x | -5.4% | CN¥308.8b |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.6x | 7.3% | CN¥913.1b |
601336 New China Life Insurance | 7.7x | -11.7% | CN¥126.8b |
2328 PICC Property and Casualty | 11x | 11.1% | HK$270.9b |
601319 People's Insurance Company (Group) of China | 4.2x | -2.1% | CN¥315.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 601319 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 601319's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 601319 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Asian Insurance -industriegemiddelde ( 11 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 601319's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601319 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
601628
HK$44.31
7D
-2.7%
1Y
40.2%
China Pacific Insurance (Group)
CN¥308.6b
Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.
601601
CN¥35.54
7D
-3.9%
1Y
46.4%
New China Life Insurance
CN¥126.7b
Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.
601336
CN¥49.46
7D
-10.3%
1Y
52.7%