Autek China Inc.

XSEC:300595 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥17.2b

Autek China Waardering

Is 300595 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300595 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300595 ( CN¥19.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥25.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300595 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300595?

Belangrijke metriek: Omdat 300595 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300595. Deze wordt berekend door 300595's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300595's PE Ratio?
PE-verhouding26.4x
InkomstenCN¥651.13m
MarktkapitalisatieCN¥17.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300595's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300595 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd
19.8x18.4%CN¥17.5b
301371 Harbin Fuerjia Technology
21.6x8.4%CN¥15.7b
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd
23.5x19.0%CN¥12.9b
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech
21.6x18.9%CN¥14.2b
300595 Autek China
26.4x16.8%CN¥17.2b

Price-To-Earnings versus peers: 300595 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300595's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300595 26.4xGemiddelde industrie 34.5xNo. of Companies14PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300595 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het CN Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300595's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300595 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.4x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300595 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300595 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥19.16
CN¥20.93
+9.2%
16.2%CN¥26.70CN¥17.75n/a5
Dec ’25CN¥18.87
CN¥20.93
+10.9%
16.2%CN¥26.70CN¥17.75n/a5
Nov ’25CN¥18.32
CN¥21.56
+17.7%
15.8%CN¥26.70CN¥17.75n/a6
Oct ’25CN¥20.72
CN¥21.93
+5.8%
14.1%CN¥26.70CN¥18.00n/a6
Sep ’25CN¥14.39
CN¥22.93
+59.3%
11.2%CN¥26.70CN¥19.40n/a6
Aug ’25CN¥16.15
CN¥23.83
+47.5%
11.5%CN¥29.00CN¥19.96n/a6
Jul ’25CN¥15.78
CN¥22.78
+44.4%
15.9%CN¥29.00CN¥16.50n/a7
Jun ’25CN¥17.95
CN¥24.85
+38.5%
14.4%CN¥31.00CN¥19.96n/a7
May ’25CN¥18.83
CN¥24.85
+32.0%
14.4%CN¥31.00CN¥19.96n/a7
Apr ’25CN¥18.75
CN¥29.72
+58.5%
22.6%CN¥43.00CN¥22.16n/a7
Mar ’25CN¥20.60
CN¥31.24
+51.7%
17.7%CN¥43.00CN¥25.69n/a7
Feb ’25CN¥17.47
CN¥31.24
+78.8%
17.7%CN¥43.00CN¥25.69n/a7
Jan ’25CN¥22.58
CN¥31.99
+41.7%
16.7%CN¥43.00CN¥25.69n/a7
Dec ’24CN¥24.44
CN¥31.99
+30.9%
16.7%CN¥43.00CN¥25.69CN¥18.877
Nov ’24CN¥25.01
CN¥32.92
+31.6%
15.8%CN¥43.00CN¥25.69CN¥18.326
Oct ’24CN¥25.68
CN¥39.83
+55.1%
21.8%CN¥53.00CN¥30.19CN¥20.726
Sep ’24CN¥26.43
CN¥41.00
+55.1%
22.1%CN¥53.00CN¥30.19CN¥14.395
Aug ’24CN¥34.03
CN¥44.77
+31.5%
25.7%CN¥58.00CN¥31.00CN¥16.155
Jul ’24CN¥30.19
CN¥44.77
+48.3%
25.7%CN¥58.00CN¥31.00CN¥15.785
Jun ’24CN¥28.14
CN¥44.77
+59.1%
25.7%CN¥58.00CN¥31.00CN¥17.955
May ’24CN¥32.37
CN¥48.07
+48.5%
19.2%CN¥58.00CN¥33.83CN¥18.835
Apr ’24CN¥33.12
CN¥53.46
+61.4%
21.4%CN¥70.20CN¥37.60CN¥18.755
Mar ’24CN¥34.34
CN¥52.97
+54.2%
19.8%CN¥70.20CN¥37.60CN¥20.606
Feb ’24CN¥37.83
CN¥52.97
+40.0%
19.8%CN¥70.20CN¥37.60CN¥17.476
Jan ’24CN¥35.70
CN¥56.04
+57.0%
15.5%CN¥70.20CN¥47.50CN¥22.585
Dec ’23CN¥32.21
CN¥56.04
+74.0%
15.5%CN¥70.20CN¥47.50CN¥24.445

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 18:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Autek China Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bo LiBofA Global Research
Yichi ZhangChina International Capital Corporation Limited
Bin WuChina Merchants Securities Co. Ltd.