Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.

XSEC:300015 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥130.7b

Aier Eye Hospital Group Waardering

Is 300015 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300015 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300015 ( CN¥14.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥18.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300015 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300015?

Belangrijke metriek: Omdat 300015 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300015. Deze wordt berekend door 300015's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300015's PE Ratio?
PE-verhouding36x
InkomstenCN¥3.63b
MarktkapitalisatieCN¥130.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300015's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300015 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde95x
301267 Huaxia Eye Hospital GroupLtd
31.8x22.4%CN¥17.5b
301293 Sanbo Hospital Management Group
87.7xn/aCN¥10.2b
002219 New Journey Health Technology GroupLTD
183.8xn/aCN¥9.6b
300143 INKON Life Technology
76.6x33.3%CN¥7.0b
300015 Aier Eye Hospital Group
36x14.6%CN¥130.7b

Price-To-Earnings versus peers: 300015 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (99.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300015's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300015 36.0xGemiddelde industrie 33.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300015 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het CN Healthcare -industriegemiddelde ( 33.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300015's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300015 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36x
Eerlijke PE Verhouding33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300015 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300015 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥14.06
CN¥15.42
+9.7%
23.8%CN¥20.64CN¥7.00n/a13
Dec ’25CN¥14.68
CN¥15.19
+3.5%
24.1%CN¥20.64CN¥7.00n/a13
Nov ’25CN¥14.18
CN¥14.24
+0.4%
26.5%CN¥20.64CN¥7.00n/a13
Oct ’25CN¥15.91
CN¥13.43
-15.6%
25.8%CN¥20.64CN¥7.00n/a13
Sep ’25CN¥9.70
CN¥14.36
+48.0%
29.0%CN¥22.50CN¥7.00n/a13
Aug ’25CN¥10.89
CN¥15.97
+46.6%
21.5%CN¥22.50CN¥9.80n/a13
Jul ’25CN¥10.39
CN¥17.73
+70.6%
18.1%CN¥24.60CN¥13.50n/a13
Jun ’25CN¥12.12
CN¥17.71
+46.1%
18.2%CN¥24.60CN¥13.50n/a13
May ’25CN¥12.90
CN¥19.23
+49.1%
26.5%CN¥31.87CN¥13.50n/a13
Apr ’25CN¥13.13
CN¥23.26
+77.2%
15.3%CN¥31.87CN¥18.70n/a13
Mar ’25CN¥14.45
CN¥23.52
+62.8%
15.1%CN¥31.87CN¥18.70n/a14
Feb ’25CN¥13.03
CN¥23.80
+82.7%
12.7%CN¥28.80CN¥18.70n/a13
Jan ’25CN¥15.82
CN¥24.37
+54.0%
10.0%CN¥28.80CN¥20.00n/a13
Dec ’24CN¥17.00
CN¥25.52
+50.1%
13.5%CN¥35.00CN¥21.00CN¥14.6813
Nov ’24CN¥18.42
CN¥25.52
+38.5%
13.5%CN¥35.00CN¥21.00CN¥14.1813
Oct ’24CN¥17.97
CN¥26.89
+49.6%
11.8%CN¥35.00CN¥22.00CN¥15.9113
Sep ’24CN¥18.30
CN¥27.12
+48.2%
11.1%CN¥35.00CN¥22.00CN¥9.7013
Aug ’24CN¥20.03
CN¥30.42
+51.9%
11.8%CN¥36.30CN¥26.00CN¥10.8912
Jul ’24CN¥18.55
CN¥30.26
+63.1%
10.3%CN¥36.30CN¥26.00CN¥10.3912
Jun ’24CN¥20.95
CN¥30.80
+47.0%
9.8%CN¥36.92CN¥26.84CN¥12.1212
May ’24CN¥22.66
CN¥30.89
+36.3%
9.7%CN¥36.92CN¥26.84CN¥12.9012
Apr ’24CN¥23.90
CN¥31.24
+30.7%
13.0%CN¥38.46CN¥23.08CN¥13.1313
Feb ’24CN¥26.04
CN¥30.85
+18.5%
12.5%CN¥37.46CN¥23.08CN¥13.0313
Jan ’24CN¥23.90
CN¥30.10
+26.0%
13.7%CN¥37.46CN¥23.08CN¥15.8213
Dec ’23CN¥21.78
CN¥30.16
+38.5%
14.2%CN¥37.46CN¥23.08CN¥17.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 09:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. wordt gevolgd door 46 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bo LiBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Songtao YEChangjiang Securities Co. LTD.