Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

XSSC:605016 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥5.4b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Waardering

Is 605016 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 605016 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 605016 ( CN¥16.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥33.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 605016 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 605016?

Belangrijke metriek: Omdat 605016 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 605016. Deze wordt berekend door 605016's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 605016's PE Ratio?
PE-verhouding23x
InkomstenCN¥234.25m
MarktkapitalisatieCN¥5.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 605016's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 605016 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.4x
603170 Shanghai Bolex Food Technology
25.4x17.0%CN¥6.0b
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd
29.5x20.2%CN¥5.5b
002746 Shandong Xiantan
75x47.2%CN¥5.3b
300973 Ligao FoodsLtd
51.8x36.1%CN¥6.1b
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
23x30.6%CN¥5.4b

Price-To-Earnings versus peers: 605016 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 605016's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.5xn/aUS$4.04b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.36b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.6xn/aUS$800.78m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
605016 23.0xGemiddelde industrie 29.3xNo. of Companies18PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 605016 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 605016's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

605016 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 605016 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 605016 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥16.71
CN¥22.75
+36.1%
5.5%CN¥24.00CN¥21.50n/a2
Nov ’25CN¥17.24
CN¥22.75
+32.0%
5.5%CN¥24.00CN¥21.50n/a2
Dec ’24n/a
CN¥20.54
0%
23.6%CN¥25.38CN¥15.69n/a2
Nov ’24n/a
CN¥20.54
0%
23.6%CN¥25.38CN¥15.69CN¥17.242
Oct ’24n/a
CN¥18.23
0%
13.9%CN¥20.77CN¥15.69CN¥19.972
Sep ’24n/a
CN¥18.23
0%
13.9%CN¥20.77CN¥15.69CN¥16.562
Aug ’24n/a
CN¥17.74
0%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥16.622
Jul ’24n/a
CN¥17.74
0%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥20.212
Jun ’24n/a
CN¥17.74
0%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥23.732

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ganyuan Foods

CN¥6.7b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥72.95

7D

-0.3%

1Y

-2.6%

Wens Foodstuff Group

CN¥119.5b

Operates as a livestock and poultry farming company in China.

300498

CN¥17.96

7D

-5.3%

1Y

-3.8%

Shede Spirits

CN¥24.8b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥75.10

7D

-7.7%

1Y

-31.5%