Hoe verhoudt 603919's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

603919 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).

Hoe verhoudt 603919's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Beverage industrie?

603919 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het CN Beverage -industriegemiddelde ( 23 x).

Wat is 603919's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603919 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Wat is de reële prijs van 603919 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

603919 ( CN¥20.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥21.6 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

JINHUI LIQUOR (XSSC:603919) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

603919 Overzicht aandelen

JINHUI LIQUOR Co., Ltd. produceert en verkoopt sterke drank in China. Meer informatie

603919 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 5.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 18.37% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 5.3% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor 603919 uit onze risicocontroles.

JINHUI LIQUOR Co., Ltd. Concurrenten

Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd

SHSE:600059

CN¥8.1b

Xinjiang Yilite IndustryLtd

SHSE:600197

CN¥8.3b

Yantai Changyu Pioneer Wine

SZSE:000869

CN¥12.2b

Hebei Hengshui Laobaigan Liquor

SHSE:600559

CN¥19.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor JINHUI LIQUOR
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥20.42
52 Week Hoogtepunt	CN¥26.67
52 Week Laag	CN¥15.47
Bèta	0.80
11 maand verandering	0.49%
3 maanden verandering	21.55%
1 Jaar Verandering	-22.00%
33 jaar verandering	-43.98%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-52.45%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	603919	CN Beverage	CN Markt
7D	-1.3%	-4.1%	-2.1%
1Y	-22.0%	-15.6%	2.8%

Rendement versus industrie: 603919 presteerde slechter dan de CN Beverage -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -15.6 % opleverde.

Rendement versus markt: 603919 presteerde slechter dan CN Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 603919's price volatile compared to industry and market?
603919 volatility
603919 Average Weekly Movement	8.3%
Beverage Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in CN Market	12.7%
10% least volatile stocks in CN Market	5.7%

Stabiele aandelenkoers: 603919 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van 603919 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2009	2,829	Zhigang Zhou	www.jinhuijiu.com

JINHUI LIQUOR Co., Ltd. produceert en verkoopt sterke drank in China. Het bedrijf levert water, dranken, dagelijkse benodigdheden, bier, wijn, fruitdauwwijn en aanverwante producten. Het houdt zich bezig met de verkoop van drankverpakkingen en ondersteunende materialen; groothandel en verkoop van dagelijkse chemische producten; verkoop van benodigdheden en producten voor reizen en culturele voorzieningen; en voorverpakte en bulkvoedselproducten.

JINHUI LIQUOR Co., Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van JINHUI LIQUOR zich tot de beurswaarde?
603919 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥10.15b
Inkomsten(TTM)	CN¥389.30m
Inkomsten(TTM)	CN¥2.86b

26.1x

Koers/Winstverhouding

3.6x

P/S-verhouding

Is 603919 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
603919 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥2.86b
Kosten van inkomsten	CN¥1.06b
Brutowinst	CN¥1.80b
Overige uitgaven	CN¥1.41b
Inkomsten	CN¥389.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.78
Brutomarge	62.99%
Nettowinstmarge	13.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.7%

Hoe presteerde 603919 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.9%

Huidig dividendrendement

51%

Uitbetalingsratio

603919 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

JINHUI LIQUOR Co., Ltd. Concurrenten

SHSE:600059

CN¥8.1b

SHSE:600197

CN¥8.3b

SZSE:000869

CN¥12.2b

SHSE:600559

CN¥19.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Less than half of directors are independent

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.077 (vs CN¥0.036 in 3Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

JINHUI LIQUOR Co., Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 26, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.14 (vs CN¥0.14 in 2Q 2023)

Recent updates

Less than half of directors are independent

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.077 (vs CN¥0.036 in 3Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

JINHUI LIQUOR Co., Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 26, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.14 (vs CN¥0.14 in 2Q 2023)

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

JINHUI LIQUOR Co., Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Aug 20, 2024

Dividend increased to CN¥0.39

First quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.44 (vs CN¥0.36 in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

JINHUI LIQUOR Co.,Ltd. to Report Q1, 2024 Results on Apr 20, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

JINHUI LIQUOR Co.,Ltd., Annual General Meeting, Apr 19, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.65 (vs CN¥0.55 in FY 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Now 23% undervalued after recent price drop

JINHUI LIQUOR Co.,Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 16, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.036 (vs CN¥0.004 in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.14 (vs CN¥0.095 in 2Q 2022)

Less than half of directors are independent

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥0.55 (vs CN¥0.64 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 22% undervalued

Now 21% undervalued

Shanghai Yuyuan Tourist Mart Unit Plan to Sell 65.9 Million Shares in JINHUI LIQUOR

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.004 (vs CN¥0.11 in 3Q 2021)

Hainan Yuzhu Enterprise Management Co., Ltd. completed the acquisition of a 8% stake in INHUI LIQUOR Co.,Ltd. (SHSE:603919).

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.095 (vs CN¥0.14 in 2Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.32 (vs CN¥0.23 in 1Q 2021)

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Third quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.11 (vs CN¥0.08 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.14 (vs CN¥0.13 in 2Q 2020)

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

JINHUI LIQUOR Co., Ltd. Samenvatting

26.1x

3.6x

Inkomsten en omzet

Dividenden

1.9%

51%