Wellhope Foods Co., Ltd.

XSSC:603609 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.1b

Wellhope Foods Waardering

Is 603609 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603609 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603609 ( CN¥8.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥135.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603609 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603609?

Belangrijke metriek: Omdat 603609 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 603609. Deze wordt berekend door 603609's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603609's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopCN¥33.09b
MarktkapitalisatieCN¥8.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603609's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 603609 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
002100 TECON BIOLOGYLTD
0.5x13.1%CN¥9.0b
603668 Fujian Tianma Science and Technology Group
1xn/aCN¥6.3b
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd
5.9x12.8%CN¥8.7b
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group)
1.4xn/aCN¥5.6b
603609 Wellhope Foods
0.2x8.9%CN¥8.1b

Price-To-Sales versus peers: 603609 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603609's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x10.3%
603609 Wellhope Foods
0.2x8.9%US$1.10b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$889.15m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.3x20.1%US$839.95m
603609 0.2xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies24PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x22.2%
603609 Wellhope Foods
0.2x74.9%US$1.10b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 603609 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 1.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603609's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603609 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 603609 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603609 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.84
CN¥10.10
+14.3%
11.3%CN¥11.70CN¥9.10n/a3
Dec ’25CN¥8.44
CN¥9.83
+16.5%
14.3%CN¥11.70CN¥8.30n/a3
Nov ’25CN¥8.40
CN¥9.35
+11.3%
8.6%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Oct ’25CN¥7.90
CN¥9.01
+14.1%
9.7%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Sep ’25CN¥6.82
CN¥9.01
+32.2%
9.7%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Aug ’25CN¥7.01
CN¥9.28
+32.4%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Jul ’25CN¥6.69
CN¥9.28
+38.7%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Jun ’25CN¥7.55
CN¥9.28
+22.9%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
May ’25CN¥7.18
CN¥9.28
+29.2%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Apr ’25CN¥7.27
CN¥8.70
+19.7%
6.9%CN¥9.30CN¥8.10n/a2
Mar ’25CN¥7.11
CN¥10.85
+52.6%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Feb ’25CN¥7.12
CN¥10.85
+52.4%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Jan ’25CN¥8.56
CN¥10.85
+26.8%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Dec ’24CN¥8.88
CN¥10.85
+22.2%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30CN¥8.442
Nov ’24CN¥8.90
CN¥10.85
+21.9%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30CN¥8.402
Oct ’24CN¥8.85
CN¥11.45
+29.4%
8.3%CN¥12.40CN¥10.50CN¥7.902
Sep ’24CN¥8.84
CN¥11.45
+29.5%
8.3%CN¥12.40CN¥10.50CN¥6.822
Jun ’24CN¥9.23
CN¥13.05
+41.4%
0.4%CN¥13.10CN¥13.00CN¥7.552
May ’24CN¥10.18
CN¥13.05
+28.2%
0.4%CN¥13.10CN¥13.00CN¥7.182
Apr ’24CN¥11.93
CN¥13.10
+9.8%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥7.272
Mar ’24CN¥12.53
CN¥13.10
+4.5%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥7.112
Feb ’24CN¥12.36
CN¥13.10
+6.0%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥7.122
Jan ’24CN¥11.84
CN¥13.10
+10.6%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥8.562
Dec ’23CN¥13.71
CN¥13.10
-4.4%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥8.882

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 16:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wellhope Foods Co., Ltd. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Liang LongChasing Securities
Xie ZhiyouChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited