Hunan New WellfulLtd Waardering
Is 600975 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 600975 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 600975 ( CN¥6.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥22.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 600975 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600975?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 600975's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 40.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 600975's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2x | ||
000735 Luoniushan | 1.8x | n/a | CN¥7.4b |
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong | 0.7x | 3.1% | CN¥11.6b |
003000 Jinzai Food GroupLtd | 2.5x | 21.1% | CN¥5.8b |
002991 Ganyuan Foods | 3.1x | 16.4% | CN¥6.7b |
600975 Hunan New WellfulLtd | 1.2x | 30.0% | CN¥8.7b |
Price-To-Sales versus peers: 600975 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 600975's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 600975 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 1.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 600975's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 600975 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥6.93 | CN¥9.86 +42.3% | 18.3% | CN¥12.00 | CN¥7.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥6.29 | CN¥9.86 +56.8% | 18.3% | CN¥12.00 | CN¥7.58 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥6.62 | CN¥9.86 +48.9% | 18.3% | CN¥12.00 | CN¥7.58 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥5.55 | CN¥9.86 +77.7% | 18.3% | CN¥12.00 | CN¥7.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥6.08 | CN¥10.53 +73.2% | 10.0% | CN¥12.00 | CN¥9.59 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥7.49 | CN¥10.53 +40.6% | 10.0% | CN¥12.00 | CN¥9.59 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.44 | CN¥10.53 +11.5% | 10.0% | CN¥12.00 | CN¥9.59 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥8.79 | CN¥10.53 +19.8% | 10.0% | CN¥12.00 | CN¥9.59 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥9.90 | CN¥13.50 +36.4% | 3.7% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.29 | CN¥13.50 +45.3% | 3.7% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥9.69 | CN¥13.50 +39.3% | 3.7% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.