Hunan New WellfulLtd Waardering

Is 600975 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600975 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600975 ( CN¥6.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥22.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600975 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600975?

Belangrijke metriek: Omdat 600975 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 600975. Deze wordt berekend door 600975's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600975's PS Ratio?
PS Verhouding	1.1x
Verkoop	CN¥7.03b
Marktkapitalisatie	CN¥7.92b

600975 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	38.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600975's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 600975 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.9x
000735 Luoniushan	1.6x	n/a	CN¥6.6b
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong	0.6x	3.1%	CN¥11.0b
003000 Jinzai Food GroupLtd	2.4x	20.8%	CN¥5.5b
002991 Ganyuan Foods	3.1x	16.4%	CN¥6.7b
600975 Hunan New WellfulLtd	1.1x	30.0%	CN¥7.9b

Price-To-Sales versus peers: 600975 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600975's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
603609 Wellhope Foods	0.2x	9.6%	US$1.01b
600073 Shanghai Bright Meat Group	0.3x	n/a	US$880.07m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd	0.2x	20.1%	US$694.77m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation	0.3x	n/a	US$430.00m

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 600975 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600975's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600975 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.1x
Eerlijke PS Verhouding	1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 600975 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600975 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥6.28	CN¥9.86 +57.0%	18.3%	CN¥12.00	CN¥7.58	n/a	3
Nov ’25	CN¥6.29	CN¥9.86 +56.8%	18.3%	CN¥12.00	CN¥7.58	n/a	3
Oct ’25	CN¥6.62	CN¥9.86 +48.9%	18.3%	CN¥12.00	CN¥7.58	n/a	3
Sep ’25	CN¥5.55	CN¥9.86 +77.7%	18.3%	CN¥12.00	CN¥7.58	n/a	3
Aug ’25	CN¥6.08	CN¥10.53 +73.2%	10.0%	CN¥12.00	CN¥9.59	n/a	3
Jul ’25	CN¥7.49	CN¥10.53 +40.6%	10.0%	CN¥12.00	CN¥9.59	n/a	3
Jun ’25	CN¥9.44	CN¥10.53 +11.5%	10.0%	CN¥12.00	CN¥9.59	n/a	3
May ’25	CN¥8.79	CN¥10.53 +19.8%	10.0%	CN¥12.00	CN¥9.59	n/a	3
Apr ’25	CN¥9.90	CN¥13.50 +36.4%	3.7%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥9.29	CN¥13.50 +45.3%	3.7%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.69	CN¥13.50 +39.3%	3.7%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

-2.1%

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

-7.8%

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

-1.1%

-15.5%