Jinzai Food GroupLtd Waardering
Is 003000 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 003000 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 003000 ( CN¥12.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥7.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 003000 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 003000?
Belangrijke metriek: Omdat 003000 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 003000's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.9x |
| Inkomsten | CN¥291.09m |
| Marktkapitalisatie | CN¥5.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.3x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 003000's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.7x | ||
603170 Shanghai Bolex Food Technology | 23.9x | 17.0% | CN¥5.6b |
002746 Shandong Xiantan | 72.9x | 47.2% | CN¥5.2b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 22.2x | 30.6% | CN¥5.2b |
605077 Zhejiang Huakang Pharmaceutical | 15.7x | n/a | CN¥4.4b |
003000 Jinzai Food GroupLtd | 18.9x | 21.0% | CN¥5.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 003000 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 003000's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.4x | n/a | US$3.94b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.6x | -46.9% | US$2.27b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.4x | n/a | US$824.62m |
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 003000 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 27.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 003000's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 003000 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥12.31 | CN¥16.19 +31.5% | 6.3% | CN¥17.25 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥12.24 | CN¥16.19 +32.3% | 6.3% | CN¥17.25 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥13.80 | CN¥15.94 +15.5% | 8.5% | CN¥17.25 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥11.09 | CN¥15.94 +43.7% | 8.5% | CN¥17.25 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥11.50 | CN¥17.47 +51.9% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥12.80 | CN¥17.47 +36.4% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥13.09 | CN¥17.47 +33.4% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥14.98 | CN¥16.96 +13.2% | 8.6% | CN¥19.20 | CN¥15.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥14.51 | CN¥15.91 +9.6% | 4.4% | CN¥17.00 | CN¥15.13 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.00 | CN¥15.16 +8.3% | 4.9% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥12.44 | CN¥15.08 +21.2% | 4.7% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥12.22 | CN¥14.41 +17.9% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥12.51 | CN¥14.41 +15.2% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥11.78 | CN¥14.17 +20.3% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | CN¥12.24 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥10.59 | CN¥15.07 +42.3% | 5.5% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥13.80 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.70 | CN¥15.07 +40.8% | 5.5% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥11.09 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.59 | CN¥15.33 +32.3% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥11.50 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.59 | CN¥15.33 +21.8% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥12.80 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | CN¥15.33 0% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥13.09 | 3 |
| May ’24 | n/a | CN¥15.33 0% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥14.98 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | CN¥15.00 0% | 6.7% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥14.51 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Wellhope Foods
CN¥7.3b
Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.
603609
CN¥8.00
7D
-2.1%
1Y
-10.8%
YanKer shop FoodLtd
CN¥13.9b
Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.
2847
CN¥50.90
7D
-7.8%
1Y
-11.7%
TECON BIOLOGYLTD
CN¥8.9b
Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.
2100
CN¥6.54
7D
-1.1%
1Y
-15.5%