Muyuan Foods Waardering

Is 002714 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002714 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥234.06

Fair Value

84.5% undervalued

Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002714 ( CN¥36.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥234.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002714 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002714?

Belangrijke metriek: Omdat 002714 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002714. Deze wordt berekend door 002714's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002714's PE Ratio?
PE-verhouding	24.3x
Inkomsten	CN¥8.06b
Marktkapitalisatie	CN¥196.24b

002714 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.2x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002714's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002714 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38x
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group	15.2x	1.9%	CN¥181.0b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings	75.7x	41.4%	CN¥162.6b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food	38.1x	10.3%	CN¥232.9b
300498 Wens Foodstuff Group	23x	25.1%	CN¥104.4b
002714 Muyuan Foods	24.3x	26.4%	CN¥196.2b

Price-To-Earnings versus peers: 002714 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002714's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.2x	n/a	US$3.49b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.6x	-46.1%	US$2.23b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	2.8x	n/a	US$670.57m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002714 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002714's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002714 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.3x
Eerlijke PE Verhouding	34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002714 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002714 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥36.20	CN¥48.14 +33.0%	16.8%	CN¥57.00	CN¥32.80	n/a	8
Jan ’26	CN¥38.44	CN¥50.08 +30.3%	15.5%	CN¥57.00	CN¥32.00	n/a	8
Dec ’25	CN¥40.73	CN¥50.08 +23.0%	15.5%	CN¥57.00	CN¥32.00	n/a	8
Nov ’25	CN¥44.00	CN¥50.08 +13.8%	15.5%	CN¥57.00	CN¥32.00	n/a	8
Oct ’25	CN¥46.31	CN¥50.08 +8.1%	15.5%	CN¥57.00	CN¥32.00	n/a	8
Sep ’25	CN¥38.56	CN¥52.54 +36.2%	7.8%	CN¥57.00	CN¥44.21	n/a	10
Aug ’25	CN¥43.44	CN¥53.93 +24.1%	6.0%	CN¥57.40	CN¥46.00	n/a	9
Jul ’25	CN¥44.99	CN¥55.31 +22.9%	9.5%	CN¥67.01	CN¥46.00	n/a	9
Jun ’25	CN¥47.15	CN¥53.32 +13.1%	6.5%	CN¥57.40	CN¥46.00	n/a	9
May ’25	CN¥43.62	CN¥51.81 +18.8%	7.3%	CN¥56.81	CN¥46.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥44.64	CN¥50.55 +13.2%	7.5%	CN¥56.81	CN¥46.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥38.17	CN¥49.51 +29.7%	9.8%	CN¥56.81	CN¥42.00	n/a	10
Feb ’25	CN¥35.22	CN¥49.71 +41.1%	9.5%	CN¥56.81	CN¥42.00	n/a	10
Jan ’25	CN¥41.18	CN¥50.08 +21.6%	8.1%	CN¥57.00	CN¥42.40	CN¥38.44	10
Dec ’24	CN¥38.58	CN¥49.23 +27.6%	7.6%	CN¥54.00	CN¥42.40	CN¥40.73	8
Nov ’24	CN¥37.86	CN¥50.47 +33.3%	10.2%	CN¥59.00	CN¥42.40	CN¥44.00	8
Oct ’24	CN¥37.89	CN¥53.80 +42.0%	12.6%	CN¥66.46	CN¥46.54	CN¥46.31	7
Sep ’24	CN¥40.88	CN¥54.77 +34.0%	12.6%	CN¥66.46	CN¥46.54	CN¥38.56	6
Aug ’24	CN¥43.88	CN¥57.84 +31.8%	12.1%	CN¥67.00	CN¥47.00	CN¥43.44	6
Jul ’24	CN¥42.15	CN¥63.79 +51.4%	11.6%	CN¥79.00	CN¥55.60	CN¥44.99	7
Jun ’24	CN¥40.36	CN¥65.64 +62.6%	9.5%	CN¥79.00	CN¥57.00	CN¥47.15	9
May ’24	CN¥47.87	CN¥67.75 +41.5%	8.0%	CN¥79.00	CN¥60.50	CN¥43.62	9
Apr ’24	CN¥49.00	CN¥68.86 +40.5%	7.8%	CN¥79.00	CN¥60.50	CN¥44.64	9
Mar ’24	CN¥50.18	CN¥68.86 +37.2%	7.8%	CN¥79.00	CN¥60.50	CN¥38.17	9
Feb ’24	CN¥50.50	CN¥70.23 +39.1%	9.2%	CN¥82.50	CN¥60.50	CN¥35.22	9
Jan ’24	CN¥48.75	CN¥71.09 +45.8%	9.0%	CN¥82.50	CN¥60.50	CN¥41.18	10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

CN¥48.14

Fair Value

24.8% undervalued

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/11 21:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Muyuan Foods Co., Ltd. wordt gevolgd door 24 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jia Chen	Changjiang Securities Co. LTD.
Min Liu	Chasing Securities
Xie Zhiyou	China Galaxy Securities Co., Ltd.