Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd

SZSE:300999 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥186.9b

Yihai Kerry Arawana Holdings Waardering

Is 300999 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300999 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300999 ( CN¥33.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥64.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300999 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300999?

Belangrijke metriek: Omdat 300999 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300999. Deze wordt berekend door 300999's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300999's PE Ratio?
PE-verhouding83.5x
InkomstenCN¥2.15b
MarktkapitalisatieCN¥186.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300999's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300999 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group
15.1x1.8%CN¥185.0b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
39.5x10.2%CN¥250.1b
002714 Muyuan Foods
27.6x27.3%CN¥229.7b
300498 Wens Foodstuff Group
25.2x30.0%CN¥119.8b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
83.5x34.2%CN¥186.9b

Price-To-Earnings versus peers: 300999 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300999's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$4.06b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.36b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$851.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300999 83.5xGemiddelde industrie 29.2xNo. of Companies20PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300999 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.5 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300999's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300999 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio83.5x
Eerlijke PE Verhouding40.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300999 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 83.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300999 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥33.11
CN¥33.70
+1.8%
23.7%CN¥40.00CN¥20.00n/a4
Nov ’25CN¥32.18
CN¥30.13
-6.4%
23.5%CN¥40.00CN¥20.00n/a4
Oct ’25CN¥35.49
CN¥28.13
-20.8%
16.9%CN¥32.00CN¥20.00n/a4
Sep ’25CN¥25.87
CN¥28.13
+8.7%
16.9%CN¥32.00CN¥20.00n/a4
Aug ’25CN¥26.88
CN¥35.33
+31.4%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Jul ’25CN¥27.65
CN¥35.33
+27.8%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Jun ’25CN¥30.08
CN¥35.33
+17.5%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
May ’25CN¥31.40
CN¥35.33
+12.5%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Apr ’25CN¥31.13
CN¥38.80
+24.6%
7.1%CN¥41.40CN¥35.00n/a3
Mar ’25CN¥32.13
CN¥39.60
+23.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Feb ’25CN¥29.80
CN¥39.60
+32.9%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Jan ’25CN¥33.38
CN¥39.60
+18.6%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Dec ’24CN¥33.76
CN¥39.60
+17.3%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Nov ’24CN¥34.97
CN¥39.60
+13.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥32.184
Oct ’24CN¥34.38
CN¥39.60
+15.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥35.494
Sep ’24CN¥35.86
CN¥39.60
+10.4%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥25.874
Aug ’24CN¥42.13
CN¥48.67
+15.5%
2.6%CN¥50.00CN¥47.00CN¥26.883
Jul ’24CN¥39.99
CN¥48.67
+21.7%
2.6%CN¥50.00CN¥47.00CN¥27.653
Jun ’24CN¥40.46
CN¥46.62
+15.2%
11.8%CN¥51.10CN¥36.00CN¥30.085
May ’24CN¥43.44
CN¥46.86
+7.9%
12.0%CN¥51.10CN¥36.00CN¥31.405
Apr ’24CN¥43.10
CN¥46.86
+8.7%
12.0%CN¥51.10CN¥36.00CN¥31.135
Mar ’24CN¥46.50
CN¥48.71
+4.8%
13.5%CN¥54.75CN¥36.00CN¥32.135
Feb ’24CN¥44.94
CN¥47.79
+6.3%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥29.804
Jan ’24CN¥43.56
CN¥47.79
+9.7%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥33.384
Dec ’23CN¥42.70
CN¥47.79
+11.9%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥33.764
Nov ’23CN¥39.60
CN¥49.75
+25.6%
14.9%CN¥57.60CN¥36.00CN¥34.975

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.3b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥17.1b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥22.33

7D

-3.7%

1Y

-32.9%

Wens Foodstuff Group

CN¥119.8b

Operates as a livestock and poultry farming company in China.

300498

CN¥18.00

7D

-1.7%

1Y

-5.2%