Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.

SZSE:000895 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥89.9b

Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd Waardering

Is 000895 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000895 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000895 ( CN¥25.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥33.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000895 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000895?

Belangrijke metriek: Omdat 000895 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000895. Deze wordt berekend door 000895's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000895's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenCN¥4.53b
MarktkapitalisatieCN¥89.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000895's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000895 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.6x
002311 Guangdong Haid Group
19.8x12.7%CN¥81.3b
300498 Wens Foodstuff Group
24.2x29.0%CN¥109.9b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
82.2x37.9%CN¥176.8b
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group
16.1x1.8%CN¥191.4b
000895 Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd
19.9x9.9%CN¥89.9b

Price-To-Earnings versus peers: 000895 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000895's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.3xn/aUS$3.70b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.7x-46.1%US$2.31b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.3xn/aUS$775.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000895 19.9xGemiddelde industrie 30.2xNo. of Companies20PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000895 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 30.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000895's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000895 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000895 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000895 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥25.96
CN¥27.69
+6.7%
14.1%CN¥34.10CN¥19.00n/a10
Dec ’25CN¥24.51
CN¥28.06
+14.5%
13.9%CN¥34.10CN¥19.00n/a11
Nov ’25CN¥24.85
CN¥27.86
+12.1%
14.2%CN¥34.10CN¥19.00n/a11
Oct ’25CN¥27.09
CN¥26.58
-1.9%
14.8%CN¥33.58CN¥19.00n/a11
Sep ’25CN¥23.22
CN¥26.58
+14.5%
14.8%CN¥33.58CN¥19.00n/a11
Aug ’25CN¥22.85
CN¥27.59
+20.7%
15.5%CN¥33.00CN¥19.00n/a11
Jul ’25CN¥24.07
CN¥28.60
+18.8%
13.0%CN¥33.00CN¥19.00n/a11
Jun ’25CN¥25.34
CN¥28.60
+12.9%
13.0%CN¥33.00CN¥19.00n/a11
May ’25CN¥26.94
CN¥28.60
+6.2%
13.0%CN¥33.00CN¥19.00n/a11
Apr ’25CN¥26.72
CN¥29.17
+9.2%
11.3%CN¥33.00CN¥21.00n/a11
Mar ’25CN¥29.14
CN¥29.43
+1.0%
12.2%CN¥34.60CN¥21.00n/a12
Feb ’25CN¥28.45
CN¥29.26
+2.8%
12.0%CN¥34.60CN¥21.00n/a12
Jan ’25CN¥26.71
CN¥29.56
+10.7%
12.5%CN¥34.60CN¥21.00CN¥25.9613
Dec ’24CN¥25.94
CN¥30.04
+15.8%
13.6%CN¥36.20CN¥21.00CN¥24.5113
Nov ’24CN¥26.35
CN¥30.04
+14.0%
14.2%CN¥36.20CN¥21.00CN¥24.8512
Oct ’24CN¥26.39
CN¥29.86
+13.1%
13.8%CN¥36.20CN¥21.00CN¥27.0912
Sep ’24CN¥26.89
CN¥29.86
+11.0%
13.8%CN¥36.20CN¥21.00CN¥23.2212
Aug ’24CN¥25.22
CN¥30.71
+21.8%
14.0%CN¥36.20CN¥21.00CN¥22.8512
Jul ’24CN¥24.49
CN¥30.85
+26.0%
13.9%CN¥36.20CN¥21.00CN¥24.0712
Jun ’24CN¥24.33
CN¥31.04
+27.6%
13.6%CN¥36.20CN¥21.00CN¥25.3412
May ’24CN¥24.95
CN¥31.04
+24.4%
13.6%CN¥36.20CN¥21.00CN¥26.9412
Apr ’24CN¥25.94
CN¥30.99
+19.5%
13.6%CN¥36.20CN¥21.00CN¥26.7212
Mar ’24CN¥26.84
CN¥31.57
+17.6%
15.0%CN¥40.00CN¥22.00CN¥29.1411
Feb ’24CN¥25.82
CN¥31.57
+22.3%
15.0%CN¥40.00CN¥22.00CN¥28.4511
Jan ’24CN¥25.93
CN¥31.62
+22.0%
14.7%CN¥40.00CN¥22.00CN¥26.7111

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 17:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. wordt gevolgd door 38 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Chen LuoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research