Sanquan Food Co., Ltd.

XSEC:002216 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥10.6b

Sanquan Food Waardering

Is 002216 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002216 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002216 ( CN¥12.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥15.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002216 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002216?

Belangrijke metriek: Omdat 002216 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002216. Deze wordt berekend door 002216's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002216's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenCN¥591.35m
MarktkapitalisatieCN¥10.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002216's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002216 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.4x
603866 Toly BreadLtd
18.7x10.5%CN¥10.3b
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd
131.6x42.7%CN¥9.1b
300783 Three Squirrels
32.6x25.7%CN¥12.7b
603517 Juewei Food
30.7x27.4%CN¥12.1b
002216 Sanquan Food
17.9x10.7%CN¥10.6b

Price-To-Earnings versus peers: 002216 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002216's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.7xn/aUS$4.40b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4xn/aUS$949.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002216 17.9xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002216 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 32.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002216's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002216 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002216 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002216 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥12.06
CN¥12.76
+5.8%
20.1%CN¥17.00CN¥9.00n/a5
Nov ’25CN¥10.86
CN¥12.76
+17.5%
20.1%CN¥17.00CN¥9.00n/a5
Oct ’25CN¥12.25
CN¥12.44
+1.5%
19.3%CN¥17.00CN¥10.00n/a5
Sep ’25CN¥10.48
CN¥12.74
+21.5%
16.9%CN¥17.00CN¥11.19n/a5
Aug ’25CN¥10.93
CN¥14.95
+36.8%
14.6%CN¥18.40CN¥11.50n/a5
Jul ’25CN¥11.09
CN¥15.03
+35.5%
13.7%CN¥18.40CN¥11.90n/a5
Jun ’25CN¥12.47
CN¥15.03
+20.5%
13.7%CN¥18.40CN¥11.90n/a5
May ’25CN¥12.55
CN¥15.63
+24.5%
18.6%CN¥19.00CN¥10.90n/a5
Apr ’25CN¥12.27
CN¥17.50
+42.6%
13.5%CN¥19.33CN¥12.90n/a5
Mar ’25CN¥12.35
CN¥17.50
+41.7%
13.5%CN¥19.33CN¥12.90n/a5
Feb ’25CN¥11.65
CN¥17.50
+50.2%
13.5%CN¥19.33CN¥12.90n/a5
Jan ’25CN¥13.40
CN¥18.02
+34.4%
7.5%CN¥19.33CN¥15.50n/a5
Dec ’24CN¥14.29
CN¥18.02
+26.1%
7.5%CN¥19.33CN¥15.50n/a5
Nov ’24CN¥14.57
CN¥18.02
+23.7%
7.5%CN¥19.33CN¥15.50CN¥10.865
Oct ’24CN¥14.73
CN¥19.03
+29.2%
5.8%CN¥20.00CN¥17.00CN¥12.255
Sep ’24CN¥14.94
CN¥19.03
+27.4%
5.8%CN¥20.00CN¥17.00CN¥10.485
Aug ’24CN¥16.33
CN¥20.11
+23.1%
9.2%CN¥22.75CN¥17.00CN¥10.935
Jul ’24CN¥15.58
CN¥20.51
+31.6%
6.1%CN¥22.75CN¥19.00CN¥11.095
Jun ’24CN¥15.73
CN¥20.51
+30.4%
6.1%CN¥22.75CN¥19.00CN¥12.475
May ’24CN¥16.80
CN¥20.51
+22.1%
6.1%CN¥22.75CN¥19.00CN¥12.555
Apr ’24CN¥16.46
CN¥19.76
+20.0%
10.0%CN¥22.75CN¥17.28CN¥12.274
Mar ’24CN¥17.28
CN¥19.51
+12.9%
10.9%CN¥22.75CN¥17.28CN¥12.354
Feb ’24CN¥17.35
CN¥19.51
+12.4%
10.9%CN¥22.75CN¥17.28CN¥11.654
Jan ’24CN¥18.51
CN¥19.51
+5.4%
10.9%CN¥22.75CN¥17.28CN¥13.404
Dec ’23CN¥16.74
CN¥18.86
+12.6%
6.6%CN¥20.14CN¥17.28CN¥14.294
Nov ’23CN¥14.63
CN¥18.86
+28.9%
6.6%CN¥20.14CN¥17.28CN¥14.574

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

New Hope LiuheLtd

CN¥43.0b

Engages in feed, white-feathered poultry, pig farming, and food businesses in China, Vietnam, the Philippines, Bangladesh, Indonesia, Cambodia, Sri Lanka, Singapore, Egypt, and internationally.

876

CN¥9.53

7D

0.8%

1Y

4.5%

Cofco Sugar HoldingLTD

CN¥21.0b

Engages in the sugar and tomato processing activities in China and internationally.

600737

CN¥9.84

7D

2.9%

1Y

14.2%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥18.0b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥23.53

7D

9.4%

1Y

-27.3%