Bright Dairy & Food Co.,Ltd

SHSE:600597 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥11.7b

Bright Dairy & FoodLtd Waardering

Is 600597 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600597 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.44
Fair Value
1.8k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 600597 ( CN¥8.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600597 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600597?

Belangrijke metriek: Omdat 600597 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600597. Deze wordt berekend door 600597's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600597's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenCN¥761.01m
MarktkapitalisatieCN¥11.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600597's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600597 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.9x
300783 Three Squirrels
28.3x26.7%CN¥11.1b
600882 Shanghai Milkground Food Tech
84.5x30.7%CN¥9.6b
002216 Sanquan Food
16.8x8.6%CN¥9.9b
603866 Toly BreadLtd
18.2x13.9%CN¥9.5b
600597 Bright Dairy & FoodLtd
15.4x-6.2%CN¥11.7b

Price-To-Earnings versus peers: 600597 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600597's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.3xn/aUS$3.63b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.6%US$2.23b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4.3xn/aUS$1.02b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600597 15.4xGemiddelde industrie 28.0xNo. of Companies22PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600597 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600597's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600597 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600597 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600597 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.50
CN¥8.96
+5.4%
6.1%CN¥9.50CN¥8.41n/a2
Mar ’26CN¥8.29
CN¥8.96
+8.0%
6.1%CN¥9.50CN¥8.41n/a2
Feb ’26CN¥8.15
CN¥8.96
+9.9%
6.1%CN¥9.50CN¥8.41n/a2
Jan ’26CN¥8.54
CN¥8.96
+4.9%
6.1%CN¥9.50CN¥8.41n/a2
Dec ’25CN¥8.87
CN¥9.45
+6.5%
8.7%CN¥10.43CN¥8.41n/a3
Nov ’25CN¥8.42
CN¥9.45
+12.2%
8.7%CN¥10.43CN¥8.41n/a3
Oct ’25CN¥9.26
CN¥9.45
+2.0%
8.7%CN¥10.43CN¥8.41n/a3
Sep ’25CN¥7.73
CN¥9.45
+22.2%
8.7%CN¥10.43CN¥8.41n/a3
Aug ’25CN¥8.16
CN¥10.21
+25.1%
1.7%CN¥10.43CN¥10.00n/a3
Jul ’25CN¥7.83
CN¥10.21
+30.4%
1.7%CN¥10.43CN¥10.00n/a3
Jun ’25CN¥8.64
CN¥10.10
+16.8%
0.9%CN¥10.19CN¥10.00n/a2
May ’25CN¥9.03
CN¥10.10
+11.8%
0.9%CN¥10.19CN¥10.00n/a2
Apr ’25CN¥9.35
CN¥11.64
+24.5%
4.4%CN¥12.25CN¥11.00n/a3
Mar ’25CN¥9.16
CN¥11.64
+27.1%
4.4%CN¥12.25CN¥11.00CN¥8.293
Feb ’25CN¥8.69
CN¥11.64
+34.0%
4.4%CN¥12.25CN¥11.00CN¥8.153
Jan ’25CN¥8.73
CN¥10.81
+23.8%
14.0%CN¥12.25CN¥8.30CN¥8.544
Dec ’24CN¥9.31
CN¥10.81
+16.1%
14.0%CN¥12.25CN¥8.30CN¥8.874
Nov ’24CN¥9.46
CN¥11.03
+16.6%
10.4%CN¥12.25CN¥9.20CN¥8.424
Oct ’24CN¥10.30
CN¥11.03
+7.1%
10.4%CN¥12.25CN¥9.20CN¥9.264
Sep ’24CN¥10.56
CN¥11.43
+8.3%
7.2%CN¥12.25CN¥10.30CN¥7.734
Aug ’24CN¥10.97
CN¥11.21
+2.1%
6.0%CN¥12.18CN¥10.30CN¥8.164
Jul ’24CN¥10.40
CN¥11.96
+15.0%
13.7%CN¥15.00CN¥10.30CN¥7.835
Jun ’24CN¥11.04
CN¥11.96
+8.4%
13.7%CN¥15.00CN¥10.30CN¥8.645
May ’24CN¥10.80
CN¥11.91
+10.3%
15.3%CN¥15.00CN¥10.30CN¥9.034
Apr ’24CN¥10.69
CN¥12.69
+18.7%
13.4%CN¥15.00CN¥11.00CN¥9.356
Mar ’24CN¥10.99
CN¥13.06
+18.8%
12.3%CN¥15.00CN¥11.00CN¥9.166
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥8.96
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 22:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bright Dairy & Food Co.,Ltd wordt gevolgd door 31 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Weiliang TangBOCI Research Ltd.
YANG QIAOChangjiang Securities Co. LTD.
Feiyang YuanChina International Capital Corporation Limited