Chacha Food Company, Limited

SZSE:002557 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥14.9b

Chacha Food Company Waardering

Is 002557 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002557 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002557 ( CN¥29.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥83.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002557 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002557?

Belangrijke metriek: Omdat 002557 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002557. Deze wordt berekend door 002557's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002557's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenCN¥923.09m
MarktkapitalisatieCN¥14.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002557's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002557 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
002299 Fujian Sunner Development
56.6x46.5%CN¥17.4b
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd
24.9x11.8%CN¥14.2b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%CN¥16.3b
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry
16.5x3.6%CN¥16.7b
002557 Chacha Food Company
16.2x14.5%CN¥14.9b

Price-To-Earnings versus peers: 002557 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002557's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.6xn/aUS$4.12b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.26b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.8xn/aUS$908.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002557 16.2xGemiddelde industrie 27.8xNo. of Companies19PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002557 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002557's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002557 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002557 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002557 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥29.96
CN¥36.97
+23.4%
16.5%CN¥49.50CN¥26.50n/a8
Nov ’25CN¥32.70
CN¥36.97
+13.1%
16.5%CN¥49.50CN¥26.50n/a8
Oct ’25CN¥33.53
CN¥35.68
+6.4%
20.9%CN¥47.00CN¥23.40n/a8
Sep ’25CN¥25.00
CN¥37.42
+49.7%
20.7%CN¥52.25CN¥27.80n/a8
Aug ’25CN¥26.22
CN¥42.03
+60.3%
16.8%CN¥52.25CN¥30.10n/a8
Jul ’25CN¥28.42
CN¥44.08
+55.1%
12.6%CN¥52.25CN¥33.00n/a8
Jun ’25CN¥32.59
CN¥43.85
+34.6%
12.0%CN¥52.25CN¥33.00n/a9
May ’25CN¥37.50
CN¥43.36
+15.6%
12.1%CN¥51.00CN¥33.00n/a8
Apr ’25CN¥36.92
CN¥42.10
+14.0%
13.4%CN¥51.00CN¥32.00n/a8
Mar ’25CN¥33.76
CN¥42.10
+24.7%
13.4%CN¥51.00CN¥32.00n/a8
Feb ’25CN¥30.40
CN¥42.06
+38.4%
13.9%CN¥50.88CN¥31.00n/a8
Jan ’25CN¥34.82
CN¥45.90
+31.8%
6.0%CN¥50.88CN¥42.00n/a8
Dec ’24CN¥37.84
CN¥45.90
+21.3%
6.0%CN¥50.88CN¥42.00n/a8
Nov ’24CN¥36.04
CN¥45.90
+27.4%
6.0%CN¥50.88CN¥42.00CN¥32.708
Oct ’24CN¥32.69
CN¥46.46
+42.1%
7.4%CN¥53.30CN¥42.00CN¥33.538
Sep ’24CN¥33.88
CN¥47.71
+40.8%
10.3%CN¥57.00CN¥42.00CN¥25.008
Aug ’24CN¥40.94
CN¥55.29
+35.1%
11.2%CN¥67.20CN¥44.80CN¥26.228
Jul ’24CN¥41.55
CN¥55.57
+33.7%
11.0%CN¥67.20CN¥45.70CN¥28.428
Jun ’24CN¥41.16
CN¥55.57
+35.0%
11.0%CN¥67.20CN¥45.70CN¥32.598
May ’24CN¥43.30
CN¥55.57
+28.3%
11.0%CN¥67.20CN¥45.70CN¥37.508
Apr ’24CN¥42.34
CN¥58.34
+37.8%
5.4%CN¥63.40CN¥54.50CN¥36.926
Mar ’24CN¥46.10
CN¥58.34
+26.5%
5.4%CN¥63.40CN¥54.50CN¥33.766
Feb ’24CN¥46.10
CN¥59.79
+29.7%
6.4%CN¥65.20CN¥54.34CN¥30.406
Jan ’24CN¥50.00
CN¥60.11
+20.2%
7.1%CN¥67.10CN¥54.34CN¥34.826
Dec ’23CN¥48.98
CN¥60.11
+22.7%
7.1%CN¥67.10CN¥54.34CN¥37.846
Nov ’23CN¥45.66
CN¥60.69
+32.9%
7.4%CN¥67.10CN¥54.34CN¥36.045

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.60

7D

0.2%

1Y

-16.1%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥18.9b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.39

7D

-3.5%

1Y

-37.6%