Luzhou Laojiao Co.,Ltd

XSEC:000568 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥186.7b

Luzhou LaojiaoLtd Waardering

Is 000568 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000568 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000568 ( CN¥126.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥299.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000568 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000568?

Belangrijke metriek: Omdat 000568 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000568. Deze wordt berekend door 000568's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000568's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenCN¥14.27b
MarktkapitalisatieCN¥186.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000568's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000568 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
18.4x11.9%CN¥226.8b
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
14.9x6.6%CN¥125.2b
000596 Anhui Gujing Distillery
16.3x12.5%CN¥82.2b
000858 Wuliangye YibinLtd
17x8.7%CN¥548.1b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
13.1x9.7%CN¥186.7b

Price-To-Earnings versus peers: 000568 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000568's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000568 13.1xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000568 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het CN Beverage -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000568's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000568 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000568 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000568 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥126.86
CN¥165.05
+30.1%
20.2%CN¥244.88CN¥105.00n/a16
Dec ’25CN¥138.73
CN¥167.98
+21.1%
20.5%CN¥244.88CN¥105.00n/a17
Nov ’25CN¥136.53
CN¥168.81
+23.6%
20.5%CN¥244.88CN¥105.00n/a17
Oct ’25CN¥149.70
CN¥174.09
+16.3%
24.7%CN¥280.00CN¥93.00n/a15
Sep ’25CN¥119.28
CN¥206.49
+73.1%
24.2%CN¥293.00CN¥130.00n/a15
Aug ’25CN¥124.79
CN¥227.05
+81.9%
18.6%CN¥293.00CN¥131.66n/a15
Jul ’25CN¥143.00
CN¥250.72
+75.3%
9.4%CN¥293.00CN¥206.00n/a17
Jun ’25CN¥174.85
CN¥253.08
+44.7%
9.8%CN¥293.10CN¥206.00n/a18
May ’25CN¥186.10
CN¥251.82
+35.3%
10.1%CN¥293.10CN¥194.00n/a19
Apr ’25CN¥191.35
CN¥255.76
+33.7%
12.5%CN¥300.00CN¥194.00n/a18
Mar ’25CN¥175.82
CN¥255.76
+45.5%
12.5%CN¥300.00CN¥194.00n/a18
Feb ’25CN¥146.93
CN¥270.33
+84.0%
12.0%CN¥343.00CN¥200.00n/a17
Jan ’25CN¥179.42
CN¥280.52
+56.3%
8.5%CN¥343.00CN¥240.00n/a17
Dec ’24CN¥202.00
CN¥279.93
+38.6%
8.3%CN¥343.00CN¥240.00CN¥138.7318
Nov ’24CN¥221.93
CN¥280.99
+26.6%
7.5%CN¥343.00CN¥245.00CN¥136.5318
Oct ’24CN¥216.65
CN¥280.32
+29.4%
7.5%CN¥343.00CN¥245.00CN¥149.7018
Sep ’24CN¥237.80
CN¥277.33
+16.6%
5.1%CN¥300.00CN¥245.00CN¥119.2819
Aug ’24CN¥237.59
CN¥275.62
+16.0%
5.8%CN¥300.00CN¥240.00CN¥124.7919
Jul ’24CN¥209.57
CN¥279.32
+33.3%
6.7%CN¥309.00CN¥240.00CN¥143.0018
Jun ’24CN¥207.53
CN¥279.32
+34.6%
6.7%CN¥309.00CN¥240.00CN¥174.8518
May ’24CN¥226.24
CN¥274.95
+21.5%
8.6%CN¥308.00CN¥223.00CN¥186.1017
Apr ’24CN¥254.79
CN¥277.76
+9.0%
9.8%CN¥318.00CN¥223.00CN¥191.3517
Mar ’24CN¥255.28
CN¥275.58
+8.0%
10.1%CN¥318.00CN¥223.00CN¥175.8217
Feb ’24CN¥238.48
CN¥268.34
+12.5%
12.2%CN¥318.00CN¥210.00CN¥146.9317
Jan ’24CN¥224.28
CN¥263.03
+17.3%
13.1%CN¥318.00CN¥210.00CN¥179.4216
Dec ’23CN¥195.39
CN¥263.84
+35.0%
13.4%CN¥318.00CN¥210.00CN¥202.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 18:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Luzhou Laojiao Co.,Ltd wordt gevolgd door 51 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Du LIUBOCI Research Ltd.
Chen LuoBofA Global Research
Yalei YanBohai Securities Co., Ltd.