Shandong Sanyuan BiotechnologyLtd Waardering

Is 301206 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301206 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥5.63

Fair Value

352.9% overvalued

Number of Analysts

Onder de reële waarde: 301206 ( CN¥25.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥5.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301206 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301206?

Belangrijke metriek: Omdat 301206 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 301206. Deze wordt berekend door 301206's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301206's PE Ratio?
PE-verhouding	52.4x
Inkomsten	CN¥98.21m
Marktkapitalisatie	CN¥5.20b

301206 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	80.2x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301206's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 301206 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	95.7x
002515 Jinzi HamLtd	120.7x	n/a	CN¥5.2b
000716 Nanfang Black Sesame GroupLtd	132.5x	n/a	CN¥5.5b
000019 Shenzhen Cereals HoldingsLtd	23.3x	n/a	CN¥7.3b
002695 Jiangxi Huangshanghuang Group Food	106.1x	n/a	CN¥5.2b
301206 Shandong Sanyuan BiotechnologyLtd	52.4x	36.6%	CN¥5.2b

Price-To-Earnings versus peers: 301206 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (95.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301206's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.3x	n/a	US$3.66b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.4x	-46.6%	US$2.14b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	2.9x	n/a	US$678.49m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 301206 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.4 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301206's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301206 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	52.4x
Eerlijke PE Verhouding	28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 301206 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

CN¥32.00

Fair Value

20.3% undervalued

Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/21 10:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shandong Sanyuan Biotechnology Co.,Ltd. wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	China International Capital Corporation Limited
Xiongwei Jia	China International Capital Corporation Limited