ChenGuang Biotech Group Co., Ltd.

SZSE:300138 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.3b

ChenGuang Biotech Group Waardering

Is 300138 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300138 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300138 ( CN¥8.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300138 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300138?

Belangrijke metriek: Omdat 300138 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300138. Deze wordt berekend door 300138's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300138's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenCN¥149.87m
MarktkapitalisatieCN¥4.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300138's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300138 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.8x
300908 Zhongjing Food
26.4x13.9%CN¥4.8b
605338 Zhongyin Babi Food
17x7.2%CN¥4.3b
300673 Petpal Pet Nutrition Technology
23.9x15.9%CN¥4.1b
600467 Shandong Homey Aquatic DevelopmentLtd
84xn/aCN¥3.5b
300138 ChenGuang Biotech Group
28.5x54.6%CN¥4.3b

Price-To-Earnings versus peers: 300138 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300138's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.85b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.6xn/aUS$856.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300138 28.5xGemiddelde industrie 30.0xNo. of Companies20PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300138 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300138's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300138 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding43.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300138 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300138 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.83
CN¥9.48
+7.4%
9.9%CN¥10.80CN¥8.65n/a3
Dec ’25CN¥9.05
CN¥9.48
+4.8%
9.9%CN¥10.80CN¥8.65n/a3
Nov ’25CN¥8.66
CN¥9.48
+9.5%
9.9%CN¥10.80CN¥8.65n/a3
Oct ’25CN¥9.45
CN¥8.50
-10.1%
5.7%CN¥9.00CN¥7.84n/a3
Sep ’25CN¥7.52
CN¥11.11
+47.8%
34.5%CN¥16.50CN¥7.84n/a3
Aug ’25CN¥8.00
CN¥14.42
+80.2%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
Jul ’25CN¥8.50
CN¥14.42
+69.6%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
Jun ’25CN¥8.96
CN¥14.42
+60.9%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
May ’25CN¥9.45
CN¥17.31
+83.2%
32.3%CN¥26.00CN¥10.35n/a4
Apr ’25CN¥12.41
CN¥18.68
+50.5%
22.7%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Mar ’25CN¥11.72
CN¥18.68
+59.4%
22.7%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Feb ’25CN¥10.30
CN¥19.91
+93.3%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Jan ’25CN¥13.43
CN¥19.91
+48.2%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Dec ’24CN¥13.81
CN¥19.91
+44.1%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82CN¥9.054
Nov ’24CN¥13.73
CN¥19.91
+45.0%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82CN¥8.664
Oct ’24CN¥15.00
CN¥22.90
+52.6%
10.3%CN¥26.00CN¥19.38CN¥9.454
Sep ’24CN¥15.79
CN¥21.86
+38.4%
8.1%CN¥23.40CN¥19.38CN¥7.523
Aug ’24CN¥17.12
CN¥22.20
+29.7%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.003
Jul ’24CN¥17.90
CN¥22.20
+24.0%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.503
Jun ’24CN¥17.51
CN¥22.20
+26.8%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.963
May ’24CN¥18.45
CN¥22.20
+20.3%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥9.453
Apr ’24CN¥18.45
CN¥20.95
+13.6%
2.6%CN¥21.50CN¥20.40CN¥12.412
Mar ’24CN¥18.32
CN¥21.01
+14.7%
2.3%CN¥21.50CN¥20.52CN¥11.722
Feb ’24CN¥19.09
CN¥21.01
+10.1%
2.3%CN¥21.50CN¥20.52CN¥10.302
Jan ’24CN¥17.73
CN¥21.01
+18.5%
2.3%CN¥21.50CN¥20.52CN¥13.432
Dec ’23CN¥16.22
CN¥20.10
+23.9%
7.0%CN¥21.50CN¥18.70CN¥13.812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 03:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ChenGuang Biotech Group Co., Ltd. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Siyuan DongChangjiang Securities Co. LTD.
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited
Guang Yao ChenFounder Securities Co., Ltd.