Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd Waardering
Is 603619 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 603619 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 603619 ( CN¥21.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥73.14 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 603619 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603619?
Belangrijke metriek: Omdat 603619 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 603619's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.1x |
| Inkomsten | CN¥884.96m |
| Marktkapitalisatie | CN¥9.85b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.2x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 603619's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 35.9x | ||
603698 Changzheng Engineering TechnologyLtd | 45.8x | 23.8% | CN¥9.8b |
603800 Jiangsu Hongtian TechnologyLtd | 22.3x | 26.4% | CN¥5.1b |
000852 Sinopec Oilfield Equipment | 63.5x | n/a | CN¥5.6b |
600583 Offshore Oil EngineeringLtd | 12.2x | 9.7% | CN¥24.2b |
603619 Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd | 11.1x | 24.9% | CN¥9.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 603619 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 603619's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Energy Services industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 603619 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het CN Energy Services -industriegemiddelde ( 29.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 603619's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603619 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CNOOC Energy Technology & Services
CN¥43.4b
Operates in the oil and gas industry in China.
600968
CN¥4.27
7D
-2.3%
1Y
42.3%
CNOOC
HK$832.0b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$25.66
7D
-3.9%
1Y
34.2%
COSCO SHIPPING Energy Transportation
HK$57.2b
An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.
600026
HK$12.91
7D
-1.2%
1Y
-6.8%