Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

XSSC:601211 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥280.2b

Guotai Haitong Securities Waardering

Is 601211 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601211 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥7.32
Fair Value
137.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 601211 ( CN¥17.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥7.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601211 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601211?

Belangrijke metriek: Omdat 601211 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601211. Deze wordt berekend door 601211's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601211's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenCN¥22.06b
MarktkapitalisatieCN¥280.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601211's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601211 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
600030 CITIC Securities
17x10.0%CN¥364.0b
601688 Huatai Securities
10x4.5%CN¥137.8b
600999 China Merchants Securities
14.6x9.5%CN¥138.9b
000776 GF Securities
12.2x5.6%CN¥110.9b
601211 Guotai Haitong Securities
13.9x-5.0%CN¥280.2b

Price-To-Earnings versus peers: 601211 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601211's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601211 13.9xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies11PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601211 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601211's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601211 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601211 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601211 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥17.39
CN¥21.49
+23.6%
8.9%CN¥24.00CN¥18.40n/a7
May ’26CN¥17.23
CN¥21.86
+26.9%
6.7%CN¥24.00CN¥20.00n/a7
Apr ’26CN¥17.21
CN¥22.03
+28.0%
12.0%CN¥27.64CN¥18.80n/a8
Mar ’26CN¥17.33
CN¥19.73
+13.8%
23.2%CN¥27.33CN¥13.40n/a8
Feb ’26CN¥17.73
CN¥19.73
+11.3%
23.2%CN¥27.33CN¥13.40n/a8
Jan ’26CN¥18.65
CN¥19.73
+5.8%
23.2%CN¥27.33CN¥13.40n/a8
Dec ’25CN¥18.93
CN¥19.40
+2.5%
22.8%CN¥27.33CN¥13.40n/a9
Nov ’25CN¥18.87
CN¥18.51
-1.9%
22.7%CN¥27.33CN¥13.40n/a9
Oct ’25n/a
CN¥16.91
0%
11.8%CN¥19.50CN¥13.40n/a9
Sep ’25CN¥14.76
CN¥16.81
+13.9%
11.6%CN¥19.50CN¥13.40n/a10
Aug ’25CN¥14.55
CN¥17.83
+22.5%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Jul ’25CN¥13.78
CN¥17.83
+29.4%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Jun ’25CN¥13.94
CN¥17.83
+27.9%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
May ’25CN¥13.76
CN¥17.77
+29.1%
12.9%CN¥22.01CN¥15.00CN¥17.2310
Apr ’25CN¥13.97
CN¥18.32
+31.1%
10.9%CN¥21.05CN¥16.00CN¥17.219
Mar ’25CN¥15.10
CN¥18.42
+22.0%
11.4%CN¥21.83CN¥16.00CN¥17.339
Feb ’25CN¥14.64
CN¥17.64
+20.5%
19.8%CN¥21.83CN¥9.49CN¥17.739
Jan ’25CN¥14.88
CN¥17.27
+16.0%
19.2%CN¥21.83CN¥9.49CN¥18.659
Dec ’24CN¥15.07
CN¥17.13
+13.6%
20.3%CN¥21.83CN¥9.49CN¥18.938
Nov ’24CN¥14.92
CN¥17.13
+14.8%
20.3%CN¥21.83CN¥9.49CN¥18.878
Oct ’24CN¥14.54
CN¥17.53
+20.6%
19.5%CN¥22.84CN¥9.49n/a10
Sep ’24CN¥14.57
CN¥17.46
+19.9%
19.7%CN¥22.84CN¥9.49CN¥14.7610
Aug ’24CN¥15.50
CN¥17.56
+13.3%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥14.5510
Jul ’24CN¥13.99
CN¥17.65
+26.2%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥13.7810
Jun ’24CN¥14.80
CN¥17.65
+19.3%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥13.9410
May ’24CN¥15.12
CN¥17.73
+17.3%
19.0%CN¥21.70CN¥9.49CN¥13.7610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CN¥21.49
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/08 21:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/08 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Guotai Haitong Securities Co., Ltd. wordt gevolgd door 23 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yifan LiuBofA Global Research
Yifan LiuBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited