Orient Securities Company Limited

XSSC:600958 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥81.4b

Orient Securities Waardering

Is 600958 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600958 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600958 ( CN¥10.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600958 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600958?

Belangrijke metriek: Omdat 600958 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600958. Deze wordt berekend door 600958's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600958's PE Ratio?
PE-verhouding29.5x
InkomstenCN¥2.96b
MarktkapitalisatieCN¥81.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600958's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600958 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
601901 Founder Securities
31.4x8.5%CN¥68.4b
002736 Guosen Securities
21x11.1%CN¥108.2b
000776 GF Securities
16.9x14.2%CN¥111.7b
601788 Everbright Securities
46.4x16.8%CN¥79.8b
600958 Orient Securities
29.5x13.3%CN¥81.4b

Price-To-Earnings versus peers: 600958 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600958's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600958 29.5xGemiddelde industrie 32.0xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600958 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 32 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600958's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600958 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.5x
Eerlijke PE Verhouding32.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600958 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600958 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥10.32
CN¥10.99
+6.5%
22.1%CN¥14.05CN¥7.00n/a6
Nov ’25CN¥10.48
CN¥10.56
+0.7%
20.8%CN¥14.05CN¥7.00n/a6
Oct ’25CN¥11.11
CN¥9.11
-18.0%
20.6%CN¥11.39CN¥5.55n/a6
Sep ’25CN¥8.42
CN¥9.14
+8.5%
21.0%CN¥11.58CN¥5.55n/a6
Aug ’25CN¥8.51
CN¥9.75
+14.6%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Jul ’25CN¥7.60
CN¥9.75
+28.3%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Jun ’25CN¥8.09
CN¥9.75
+20.6%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
May ’25CN¥8.35
CN¥9.75
+16.8%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Apr ’25CN¥8.33
CN¥9.75
+17.1%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Mar ’25CN¥8.97
CN¥9.94
+10.8%
27.2%CN¥12.38CN¥4.20n/a6
Feb ’25CN¥8.29
CN¥10.47
+26.3%
30.6%CN¥14.60CN¥4.20n/a6
Jan ’25CN¥8.70
CN¥10.47
+20.4%
30.6%CN¥14.60CN¥4.20n/a6
Dec ’24CN¥8.81
CN¥10.76
+22.1%
30.8%CN¥14.60CN¥4.70n/a5
Nov ’24CN¥8.81
CN¥11.24
+27.5%
30.5%CN¥14.60CN¥4.70CN¥10.485
Oct ’24CN¥9.58
CN¥11.60
+21.1%
30.4%CN¥14.60CN¥4.70CN¥11.115
Sep ’24CN¥9.98
CN¥11.45
+14.7%
28.3%CN¥14.60CN¥4.70CN¥8.426
Aug ’24CN¥10.69
CN¥11.85
+10.8%
30.1%CN¥16.40CN¥4.70CN¥8.516
Jul ’24CN¥9.70
CN¥11.93
+23.0%
28.5%CN¥16.40CN¥5.20CN¥7.606
Jun ’24CN¥9.95
CN¥11.93
+19.9%
28.5%CN¥16.40CN¥5.20CN¥8.096
May ’24CN¥10.71
CN¥11.58
+8.1%
30.0%CN¥16.40CN¥4.90CN¥8.356
Apr ’24CN¥9.79
CN¥9.83
+0.4%
25.1%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.336
Mar ’24CN¥10.36
CN¥9.37
-9.5%
24.2%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.976
Feb ’24CN¥11.15
CN¥9.37
-15.9%
24.2%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.296
Jan ’24CN¥8.94
CN¥9.25
+3.4%
25.3%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.706
Dec ’23CN¥9.04
CN¥9.25
+2.3%
25.3%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.816
Nov ’23CN¥8.23
CN¥9.90
+20.2%
28.2%CN¥14.00CN¥5.40CN¥8.816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huatai Securities

CN¥146.9b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.50

7D

-4.8%

1Y

16.6%

Huatai Securities

CN¥146.9b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.50

7D

-4.8%

1Y

16.6%

China Galaxy Securities

HK$141.0b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$14.90

7D

-4.0%

1Y

18.3%