Everbright Securities Company Limited

SHSE:601788 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥79.3b

Everbright Securities Waardering

Is 601788 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601788 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601788 ( CN¥18.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥5.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601788 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601788?

Belangrijke metriek: Omdat 601788 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601788. Deze wordt berekend door 601788's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601788's PE Ratio?
PE-verhouding44.9x
InkomstenCN¥1.90b
MarktkapitalisatieCN¥79.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601788's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601788 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
600958 Orient Securities
29.9x15.0%CN¥83.3b
601377 Industrial SecuritiesLtd
32x14.8%CN¥55.4b
601901 Founder Securities
32x8.5%CN¥71.5b
002736 Guosen Securities
21x11.1%CN¥108.1b
601788 Everbright Securities
44.9x16.8%CN¥79.3b

Price-To-Earnings versus peers: 601788 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601788's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601788 44.9xGemiddelde industrie 33.3xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601788 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.9 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 33.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601788's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601788 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.9x
Eerlijke PE Verhouding35x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601788 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601788 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥18.55
CN¥19.30
+4.0%
13.6%CN¥22.43CN¥16.00n/a3
Dec ’25CN¥19.69
CN¥19.30
-2.0%
13.6%CN¥22.43CN¥16.00n/a3
Nov ’25CN¥17.14
CN¥19.30
+12.6%
13.6%CN¥22.43CN¥16.00n/a3
Oct ’25CN¥19.25
CN¥17.65
-8.3%
8.0%CN¥19.46CN¥16.00n/a3
Sep ’25CN¥14.69
CN¥16.75
+14.0%
4.5%CN¥17.50CN¥16.00n/a2
Aug ’25CN¥15.16
CN¥16.75
+10.5%
4.5%CN¥17.50CN¥16.00n/a2
Jul ’25CN¥14.56
CN¥16.75
+15.0%
4.5%CN¥17.50CN¥16.00n/a2
Jun ’25CN¥15.78
CN¥17.55
+11.2%
7.3%CN¥19.15CN¥16.00n/a3
May ’25CN¥16.56
CN¥17.55
+6.0%
7.3%CN¥19.15CN¥16.00n/a3
Apr ’25CN¥16.52
CN¥18.33
+10.9%
4.5%CN¥19.15CN¥17.50n/a2
Mar ’25CN¥17.03
CN¥18.33
+7.6%
4.5%CN¥19.15CN¥17.50n/a2
Feb ’25CN¥15.35
CN¥18.33
+19.4%
4.5%CN¥19.15CN¥17.50n/a2
Jan ’25CN¥15.42
CN¥14.73
-4.5%
34.8%CN¥19.15CN¥7.55n/a3
Dec ’24CN¥16.29
CN¥14.76
-9.4%
34.4%CN¥19.15CN¥7.64CN¥19.693
Nov ’24CN¥16.35
CN¥14.81
-9.4%
29.6%CN¥19.06CN¥7.64CN¥17.144
Oct ’24CN¥16.66
CN¥14.45
-13.3%
34.4%CN¥19.06CN¥6.20CN¥19.254
Sep ’24CN¥16.92
CN¥14.45
-14.6%
34.4%CN¥19.06CN¥6.20CN¥14.694
Aug ’24CN¥18.05
CN¥14.37
-20.4%
34.1%CN¥18.77CN¥6.20CN¥15.164
Jul ’24CN¥15.89
CN¥14.37
-9.6%
34.1%CN¥18.77CN¥6.20CN¥14.564
Jun ’24CN¥15.82
CN¥14.37
-9.1%
34.1%CN¥18.77CN¥6.20CN¥15.784
May ’24CN¥15.16
CN¥14.37
-5.2%
34.1%CN¥18.77CN¥6.20CN¥16.564
Apr ’24CN¥15.24
CN¥13.62
-10.6%
38.5%CN¥17.50CN¥6.20CN¥16.523
Mar ’24CN¥15.95
CN¥13.62
-14.6%
38.5%CN¥17.50CN¥6.20CN¥17.033
Feb ’24CN¥16.38
CN¥13.62
-16.8%
38.5%CN¥17.50CN¥6.20CN¥15.353
Jan ’24CN¥14.87
CN¥13.62
-8.4%
38.5%CN¥17.50CN¥6.20CN¥15.423
Dec ’23CN¥16.10
CN¥13.62
-15.4%
38.5%CN¥17.50CN¥6.20CN¥16.293

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Everbright Securities Company Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael LiBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited
Jun LiuChangjiang Securities Co. LTD.