Hoe verhoudt 600918's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

600918 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 117 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.8 x).

Hoe verhoudt 600918's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

600918 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 117 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 33.6 x).

Wat is 600918's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600918 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 117 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43 x).

Wat is de reële prijs van 600918 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

600918 ( CN¥6.87 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥1.07 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

600918 Overzicht aandelen

Zhongtai Securities Co., Ltd. verleent diensten op het gebied van effectenmakelaardij in China. Meer informatie

600918 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 35.78% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (3.8%) zijn lager dan vorig jaar (14.1%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Zhongtai Securities Co., Ltd. Concurrenten

SDIC CapitalLtd

SHSE:600061

CN¥50.3b

Cinda Securities

SHSE:601059

CN¥49.3b

Western SecuritiesLtd

SZSE:002673

CN¥38.3b

Zheshang Securities

SHSE:601878

CN¥57.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Zhongtai Securities
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥6.87
52 Week Hoogtepunt	CN¥8.05
52 Week Laag	CN¥5.30
Bèta	0.98
1 maand verandering	2.84%
3 maanden verandering	14.88%
1 Jaar Verandering	2.84%
3 jaar verandering	-31.30%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-61.83%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	600918	CN Capital Markets	CN Markt
7D	-0.6%	0.8%	0.4%
1Y	2.8%	37.1%	12.3%

Rendement versus industrie: 600918 presteerde slechter dan de CN Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 37.1 % opleverde.

Rendement versus markt: 600918 presteerde slechter dan CN Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 600918's price volatile compared to industry and market?
600918 volatility
600918 Average Weekly Movement	6.9%
Capital Markets Industry Average Movement	8.0%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in CN Market	13.0%
10% least volatile stocks in CN Market	5.8%

Stabiele aandelenkoers: 600918 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van 600918 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	9,889	Yidong Feng	www.zts.com.cn

Zhongtai Securities Co., Ltd. verleent diensten op het gebied van effectenmakelaardij in China. Het bedrijf biedt vermogensbeheerdiensten aan, waaronder transactiediensten, financiële producten, geïntegreerde financiële servicesystemen en een fintech-platform; kredietactiviteiten, zoals marginfinanciering en effectenleningen, herfinanciering en effectenleningen, repo-transacties in aandelen, effectenhandel met overeengekomen repo's en financiering van aandelenuitoefeningen; en buy back-diensten. Het bedrijf biedt optie- en futurehandel; institutionele makelaardij; zakenbank; onderzoeksdiensten; aandelenbeheer; effectenbeleggingstransacties; fintech-diensten; en financiële producten en transfermarkt.

Zhongtai Securities Co., Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Zhongtai Securities zich tot de beurswaarde?
600918 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥47.87b
Inkomsten(TTM)	CN¥409.18m
Inkomsten(TTM)	CN¥10.77b

117.0x

Koers/Winstverhouding

4.4x

P/S-verhouding

Is 600918 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
600918 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥10.77b
Kosten van inkomsten	CN¥7.93b
Brutowinst	CN¥2.84b
Overige uitgaven	CN¥2.43b
Inkomsten	CN¥409.18m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.059
Brutomarge	26.39%
Nettowinstmarge	3.80%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	184.9%

Hoe presteerde 600918 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.3%

Huidig dividendrendement

81%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 13:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zhongtai Securities Co., Ltd. wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Liang Tian	Citic Securities Co., Ltd.